财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
714.60 |
300.77 |
338.53 |
343.14 |
393.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
267339.87 |
233347.93 |
200869.47 |
252383.17 |
215074.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267339.87 |
233347.93 |
200257.99 |
230118.65 |
188108.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.20 |
56.55 |
54.30 |
55.36 |
53.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
18.85 |
18.10 |
18.45 |
17.68 |
| 资产总计(万元) |
268174.65 |
233879.86 |
221240.13 |
252727.48 |
215472.53 |
| 负债合计(万元) |
44194.56 |
11297.07 |
104.86 |
34905.58 |
106.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
223980.09 |
222582.78 |
221135.27 |
217821.90 |
215365.68 |
| 未分配利润(万元) |
24723.68 |
23322.41 |
20865.50 |
17552.13 |
15095.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.24 |
119.01 |
73.91 |
139.15 |
73.77 |
| 投资收益(万元) |
3135.46 |
5628.96 |
2726.26 |
7697.56 |
4002.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1101.55 |
1397.38 |
1285.38 |
-1023.12 |
-317.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2054.14 |
7145.35 |
4085.55 |
6813.59 |
3758.60 |
| 管理人报酬(万元) |
331.81 |
662.37 |
327.53 |
657.06 |
329.72 |
| 托管费(万元) |
110.60 |
220.79 |
109.18 |
219.02 |
109.91 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
22.88 |
12.28 |
24.22 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
652.39 |
1260.12 |
772.18 |
1092.94 |
494.18 |
| 利润总额(万元) |
1401.75 |
5885.23 |
3313.37 |
5720.65 |
3264.42 |
| 净利润(万元) |
1401.75 |
5885.23 |
3313.37 |
5720.65 |
3264.42 |
