我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
343.14 |
393.84 |
422.91 |
372.87 |
327.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
252383.17 |
215074.82 |
242672.41 |
229700.95 |
262198.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230118.65 |
188108.26 |
223628.24 |
210457.75 |
238725.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.36 |
53.05 |
56.43 |
54.22 |
54.94 |
| 应付托管费(万元) |
18.45 |
17.68 |
18.81 |
18.07 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
252727.48 |
215472.53 |
245134.42 |
248670.83 |
269168.64 |
| 负债合计(万元) |
34905.58 |
106.85 |
23092.50 |
28317.43 |
53141.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
217821.90 |
215365.68 |
222041.92 |
220353.40 |
216027.02 |
| 未分配利润(万元) |
17552.13 |
15095.91 |
21828.56 |
20136.61 |
15810.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.15 |
73.77 |
221.89 |
57.53 |
8889.51 |
| 投资收益(万元) |
7697.56 |
4002.53 |
8629.51 |
4569.32 |
-1010.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1023.12 |
-317.69 |
-822.60 |
684.17 |
627.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
6813.59 |
3758.60 |
8028.81 |
5311.02 |
8506.28 |
| 管理人报酬(万元) |
657.06 |
329.72 |
660.04 |
324.39 |
637.77 |
| 托管费(万元) |
219.02 |
109.91 |
220.01 |
108.13 |
212.59 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.36 |
26.08 |
12.86 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
1092.94 |
494.18 |
2010.18 |
984.65 |
1835.44 |
| 利润总额(万元) |
5720.65 |
3264.42 |
6018.64 |
4326.38 |
6670.85 |
| 净利润(万元) |
5720.65 |
3264.42 |
6018.64 |
4326.38 |
6670.85 |
