资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208945.88 99.82%
银行存款和结算备付金 367.99 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209313.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 227.00 23406.31 9.83%
23进出13 150.00 15500.67 6.51%
24农发清发22 150.00 15055.13 6.32%
22进出11 124.00 13169.00 5.53%
17农发05 100.00 10556.68 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201139.65 84.47%
国家债券 7806.24 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%