财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1859.08 |
6179.81 |
4000.43 |
16958.18 |
3391.05 |
| 本期利润(万元) |
-548.11 |
5.10 |
-2689.43 |
23000.28 |
2730.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5618.89 |
0.00 |
7933.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238078.28 |
272121.41 |
396084.12 |
488737.58 |
443163.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.27 |
380.04 |
594.26 |
758.51 |
989.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
271213.28 |
508154.62 |
415845.32 |
556616.90 |
676435.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
271213.28 |
508154.62 |
415845.32 |
556616.90 |
676435.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.51 |
119.78 |
99.78 |
112.15 |
160.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.50 |
39.93 |
33.26 |
37.38 |
53.66 |
| 资产总计(万元) |
272424.66 |
508534.68 |
427142.38 |
557375.47 |
686802.16 |
| 负债合计(万元) |
101.44 |
19583.04 |
20166.03 |
60218.01 |
25638.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
272323.22 |
488951.64 |
406976.35 |
497157.46 |
661163.49 |
| 未分配利润(万元) |
9101.83 |
20704.21 |
12931.94 |
8999.16 |
8224.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.72 |
69.41 |
17.95 |
261.30 |
179.76 |
| 投资收益(万元) |
7042.17 |
19711.41 |
10311.40 |
15146.96 |
7863.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6177.58 |
6045.21 |
1271.65 |
6070.68 |
5137.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
959.30 |
25826.03 |
11601.00 |
21478.95 |
13181.21 |
| 管理人报酬(万元) |
596.78 |
1332.96 |
640.37 |
1766.46 |
926.64 |
| 托管费(万元) |
198.93 |
444.32 |
213.46 |
588.82 |
308.88 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
25.10 |
14.06 |
29.06 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
953.90 |
2813.99 |
1479.02 |
3398.99 |
1742.32 |
| 利润总额(万元) |
5.40 |
23012.04 |
10121.98 |
18079.95 |
11438.89 |
| 净利润(万元) |
5.40 |
23012.04 |
10121.98 |
18079.95 |
11438.89 |