财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1859.08 6179.81 4000.43 16958.18 3391.05
本期利润(万元) -548.11 5.10 -2689.43 23000.28 2730.71
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 5.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5618.89 0.00 7933.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 238078.28 272121.41 396084.12 488737.58 443163.18
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.23 0.00 5.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.31 0.00 21.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 211.27 380.04 594.26 758.51 989.34
交易性金融资产(万元) 271213.28 508154.62 415845.32 556616.90 676435.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 271213.28 508154.62 415845.32 556616.90 676435.79
应付管理人报酬(万元) 67.51 119.78 99.78 112.15 160.97
应付托管费(万元) 22.50 39.93 33.26 37.38 53.66
资产总计(万元) 272424.66 508534.68 427142.38 557375.47 686802.16
负债合计(万元) 101.44 19583.04 20166.03 60218.01 25638.67
所有者权益合计(万元) 272323.22 488951.64 406976.35 497157.46 661163.49
未分配利润(万元) 9101.83 20704.21 12931.94 8999.16 8224.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 94.72 69.41 17.95 261.30 179.76
投资收益(万元) 7042.17 19711.41 10311.40 15146.96 7863.84
公允价值变动收益(万元) -6177.58 6045.21 1271.65 6070.68 5137.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 959.30 25826.03 11601.00 21478.95 13181.21
管理人报酬(万元) 596.78 1332.96 640.37 1766.46 926.64
托管费(万元) 198.93 444.32 213.46 588.82 308.88
其它费用(万元) 11.72 25.10 14.06 29.06 14.40
费用合计(万元) 953.90 2813.99 1479.02 3398.99 1742.32
利润总额(万元) 5.40 23012.04 10121.98 18079.95 11438.89
净利润(万元) 5.40 23012.04 10121.98 18079.95 11438.89