华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2053

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
债券型名次	3006	1005	2438	3072	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
债券型名次	4002	2644	2475	1631	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3005	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
3006	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
3007	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
3008	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1004	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
1005	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
1006	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
1007	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.21	0.61	1.25	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2437	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
2438	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2439	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
2440	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
3071	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51
3072	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
3073	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
3074	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.19	0.50	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2319	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2320	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2321	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2322	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.25	0.73	1.30	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
4001	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.97	7.21	-	10.46
4002	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
4003	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.30	7.84	13.91	32.51
4004	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2643	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2644	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2645	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78
2646	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	长安泓沣中短债债券E	1.97	4.27	9.24	-	14.13
2474	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
2475	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2476	南方纯元A	1.88	5.36	9.24	16.10	35.27
2477	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中信保诚稳益债券C	2.09	4.74	8.42	15.69	31.37
1630	长信先优债券A	6.81	10.64	8.51	15.68	48.36
1631	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
1632	建信睿兴纯债债券	1.50	4.46	8.22	15.68	23.68
1633	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
2277	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
2278	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2279	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
2280	博时富汇3个月定开债发起式	1.51	4.21	9.71	16.82	22.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	167.00	17308.24	8.66%
23进出13	150.00	15194.69	7.60%
24农发清发22	150.00	15120.53	7.56%
22国开20	112.00	11875.77	5.94%
23国开10	100.00	10773.06	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188520.58	94.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0426	1.0428	1.0426	1.0427	1.0419
累计净值(元)	1.2050	1.2052	1.2050	1.2051	1.2043

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