华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.030 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.155

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴彬

2024-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.99亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
债券型名次	3921	4332	2543	2384	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
债券型名次	2183	2542	1943	1459	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华夏鼎淳债券A	-0.16	0.72	1.78	3.28	2.32
3920	华夏鼎淳债券C	-0.16	0.68	1.68	3.08	2.18
3921	华夏鼎康债券A	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
3922	华夏鼎康债券C	-0.16	0.15	1.14	2.22	1.38
3923	华夏鼎隆债券A	-0.16	0.42	1.62	3.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	华夏鼎佳债券A	-0.18	0.16	1.18	2.56	1.63
4331	华夏鼎佳债券C	-0.18	0.16	1.17	2.54	1.62
4332	华夏鼎康债券A	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
4333	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.23	0.16	0.68	1.57	0.95
4334	华夏鼎信债券A	-0.20	0.16	1.32	3.42	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.13	0.45	1.17	2.21	1.44
2542	华夏鼎佳债券C	-0.18	0.16	1.17	2.54	1.62
2543	华夏鼎康债券A	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
2544	华夏鼎兴债券A	-0.18	0.44	1.17	2.23	1.63
2545	汇安中债-广西信用债C	-0.11	0.38	1.17	1.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	广发中债1-3年农发债指数A	-0.23	0.18	1.21	2.27	1.48
2383	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	-0.06	0.42	1.22	2.27	1.49
2384	华夏鼎康债券A	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
2385	华夏鼎融债券C	-0.08	0.44	1.31	2.27	1.28
2386	华夏鼎优债券C	-0.19	-0.11	1.07	2.27	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	华安众盈中短债发起式A	-0.10	0.42	1.13	1.97	1.41
2495	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.24	0.09	1.12	2.19	1.41
2496	华夏鼎康债券A	-0.16	0.16	1.17	2.27	1.41
2497	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.11	0.41	2.58	1.11	1.41
2498	嘉合磐昇纯债C	-0.05	0.27	0.92	2.72	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.61	6.69	10.27	-	10.71
2182	华泰紫金丰利中短债发起A	3.61	8.90	16.37	-	9.66
2183	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
2184	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
2185	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.61	6.19	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	财通裕惠63个月定开债券	2.76	5.68	8.43	-	11.74
2541	工银尊享短债债券A	3.04	5.68	9.03	16.88	17.44
2542	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
2543	嘉实多元债券A	0.38	5.68	2.34	28.24	132.57
2544	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.32	5.68	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.25	5.82	9.60	17.23	17.22
1942	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
1943	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
1944	中航瑞明纯债C	5.59	7.53	9.60	-	11.89
1945	博时富宁纯债债券	2.65	5.21	9.59	17.54	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	浦银安盛盛达纯债债券A	2.85	5.05	8.40	16.31	31.12
1458	中融恒裕纯债C	2.76	5.14	8.90	16.31	18.01
1459	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
1460	银华信用四季红债券C	3.30	5.46	9.25	16.30	16.96
1461	华宝宝丰高等级债券A	2.72	5.11	8.58	16.29	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	北信瑞丰鼎利C	3.08	4.23	8.58	11.75	16.45
2210	长盛安鑫中短债C	3.30	6.38	9.96	16.39	16.45
2211	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
2212	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
2213	前海开源鼎欣债券C	3.15	5.91	10.35	17.50	16.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	520.00	53293.49	11.33%
22国开08	500.00	51800.71	11.01%
23农发清发03	450.00	45957.71	9.77%
20农发05	440.00	45069.60	9.58%
19国开04	373.00	38546.53	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550235.31	116.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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04-26华夏基金产品适当性风险等级划分一览表
04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.034	1.033
累计净值(元)	1.156	1.158	1.157	1.158	1.158

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