华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0408 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
债券型名次	1539	2744	3359	3853	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
债券型名次	4436	2712	2600	1658	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
1538	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
1539	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
1540	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39
1541	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.07	0.17	0.39	0.60	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
2743	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
2744	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
2745	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50
2746	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.57	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
3358	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.49	0.80	0.31
3359	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3360	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
3361	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.33	0.73	0.22
3852	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.28	0.73	0.16
3853	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3854	华夏鼎智债券C	0.02	0.14	0.43	0.73	0.28
3855	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3348	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42
3349	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3350	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
3351	华夏鼎通债券C	0.08	0.21	0.36	0.45	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4435	宏利永利债券	1.39	3.43	7.31	17.13	24.77
4436	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
4437	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
4438	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28
2711	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2712	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
2713	民生加银聚益纯债	1.47	5.37	10.30	17.46	21.75
2714	前海联合泓元定开债券	0.77	5.37	7.99	14.30	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
2599	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.40	4.97	9.40	16.27	19.15
2600	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
2601	建信鑫享短债债券F	2.14	9.39	9.39	-	11.41
2602	亚洲美元债A(美元现汇)	6.25	9.95	9.39	-12.79	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72
1657	广发集裕债券C	9.24	17.26	8.81	15.75	49.31
1658	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
1659	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
1660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
2314	汇安中短债债券A	1.74	3.67	7.44	15.10	22.04
2315	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
2316	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
2317	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	167.00	17308.24	8.66%
23进出13	150.00	15194.69	7.60%
24农发清发22	150.00	15120.53	7.56%
22国开20	112.00	11875.77	5.94%
23国开10	100.00	10773.06	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188520.58	94.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎康债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0401	1.0397	1.0403	1.0407	1.0402
累计净值(元)	1.2025	1.2021	1.2027	1.2031	1.2026

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