华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1984

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.81亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
债券型名次	1828	1611	3025	4029	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
债券型名次	4295	2411	2578	1916	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
1827	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
1828	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
1829	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48
1830	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1610	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
1611	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
1612	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1613	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67
3024	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
3025	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
3026	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19
3027	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
4028	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
4029	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4030	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
4031	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
4538	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
4539	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4540	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4541	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
4294	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
4295	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
4296	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
4297	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
2410	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
2411	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
2412	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00
2413	融通债券A/B	1.70	6.52	14.02	27.53	196.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
2577	工银尊益中短债债券F	1.73	5.25	9.35	-	15.17
2578	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
2579	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
2580	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.35	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76
1915	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
1916	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
1917	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
1918	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	永赢昌利债券A	1.32	5.79	10.07	17.73	21.49
2272	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
2273	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
2274	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
2275	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	227.00	23406.31	9.83%
23进出13	150.00	15500.67	6.51%
24农发清发22	150.00	15055.13	6.32%
22进出11	124.00	13169.00	5.53%
17农发05	100.00	10556.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201139.65	84.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎康债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0357	1.0354	1.0351	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.1981	1.1978	1.1975	1.1975	1.1972

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