华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0362 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.81亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
债券型名次	4728	4410	4180	4027	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
债券型名次	4581	2618	2747	1612	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02
4727	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17
4728	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4729	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02
4730	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
4409	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4410	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4411	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4412	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
4179	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02
4180	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4181	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04
4182	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.17	0.45	0.37	2.92	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
4026	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02
4027	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4028	汇添富中债1-3年农发债C	-0.05	0.11	0.40	0.05	-0.05
4029	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
4843	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02
4844	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4845	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02
4846	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82
4580	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	5.22	8.63	15.97	21.96
4581	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
4582	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13
4583	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华宝宝隆债券C	0.73	5.87	8.78	-	8.94
2617	华泰保兴尊享定开	0.96	5.87	8.46	14.85	20.16
2618	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
2619	华夏中短债债券A	1.26	5.87	10.07	17.03	24.11
2620	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
2746	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12
2747	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
2748	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
2749	金鹰添益3个月定开债	0.24	5.68	8.96	16.70	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
1611	中融盈泽中短债A	1.33	4.32	9.04	15.33	34.71
1612	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
1613	易方达富华纯债债券C	0.91	4.81	8.96	15.32	15.39
1614	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	博时恒乐债券A	7.41	17.77	19.47	-	21.51
2300	平安惠合纯债	1.20	6.78	11.30	18.85	21.50
2301	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
2302	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.22	6.49	10.47	18.83	21.48
2303	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	227.00	23406.31	9.83%
23进出13	150.00	15500.67	6.51%
24农发清发22	150.00	15055.13	6.32%
22进出11	124.00	13169.00	5.53%
17农发05	100.00	10556.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201139.65	84.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0363	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.1988	1.1987	1.1987	1.1992	1.1991

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