我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.94 0.00%
债券 109395.33 88.82%
银行存款和结算备付金 1719.24 1.40%
其他资产 12048.13 9.78%
资产总值:123163.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10249.36 9.94%
23国债24 50.00 5066.78 4.91%
21民生银行永续债01 40.00 4284.08 4.15%
21青岛银行二级02 40.00 4284.05 4.15%
21北京银行永续债01 40.00 4247.55 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55830.73 54.14%
企业债 12867.89 12.48%
可转债 6400.26 6.21%
国家债券 5360.03 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 0.94 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 1.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%