华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：10.35亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
债券型名次	1470	1294	2665	4721	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
债券型名次	3595	2290	1189	2862	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	1.75	3.05	3.45	0.08
1469	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08
1470	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1471	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1472	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1293	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1294	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1295	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1296	嘉实稳盛债券	0.21	0.41	0.39	2.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华安添锦债券	0.02	0.13	0.51	-0.10	0.02
2664	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
2665	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
2666	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.12	0.51	0.10	-0.02
2667	建信中短债纯债债券C	0.03	0.19	0.51	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07
4720	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.14	-0.14	-0.33	-0.14
4721	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
4722	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
4723	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.11	0.41	-0.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	1.75	3.05	3.45	0.08
1642	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08
1643	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1644	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1645	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	红土创新丰源中短债B	1.01	5.49	8.95	-	10.44
3594	华商瑞丰短债债券A	1.01	4.29	7.55	13.53	21.09
3595	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
3596	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.21	26.88
3597	兴业6个月定开债券	1.01	6.78	11.42	19.74	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
2289	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11
2290	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
2291	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.78	71.42
2292	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	东方臻裕债券A	1.46	6.30	11.59	-	12.16
1188	广发纯债债券C	0.89	6.08	11.59	19.29	77.55
1189	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
1190	中信建投景荣债券C	0.06	7.84	11.59	-	11.70
1191	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.33	-15.25
2861	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.77	-16.85
2862	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
2863	华夏鼎源债券C	0.61	5.27	10.25	-21.70	-17.10
2864	先锋汇盈纯债A	-1.34	-8.62	-12.63	-32.36	-19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎润债券C	1.61	4.67	1.94	-	-13.98
5514	富荣富乾债券C	1.91	-0.84	-4.61	-12.55	-14.31
5515	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.33	-15.25
5517	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.77	-16.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5888.17	5.65%
25国债01	54.00	5441.75	5.22%
24佛控MTN002	50.00	5224.19	5.01%
24太新Y1	50.00	5155.70	4.95%
23津城建MTN016	40.00	4221.24	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40018.41	38.39%
金融债券	24397.84	23.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8473	0.8473	0.8474	0.8475	0.8473
累计净值(元)	0.8473	0.8473	0.8474	0.8475	0.8473

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