华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：1.15亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
债券型名次	5268	5274	5301	5315	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
债券型名次	4915	3864	1343	3472	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	华商稳健双利债券A	-0.89	0.60	4.32	5.51	2.58
5267	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.89	-0.58	-0.49	-0.21	-0.69
5268	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5269	交银强化回报A/B	-0.89	0.11	3.04	4.74	2.31
5270	华商稳健双利债券B	-0.90	0.61	4.24	5.31	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	东方红汇利债券A	-0.35	-0.42	0.94	1.59	0.66
5273	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.40	-0.42	0.18	0.65	-0.10
5274	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5275	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-0.42	1.79	2.13	1.72
5276	建信渤泰债券A	-0.70	-0.43	0.49	1.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5300	华夏鼎优债券C	0.14	0.11	0.07	0.04	0.04
5301	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5302	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07
5303	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	红土创新添利债券C	-0.29	-0.79	-0.12	-0.18	0.62
5314	南方赢元	0.11	0.24	0.49	-0.18	0.42
5315	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5316	天治可转债增强债券A	0.59	0.29	-0.12	-0.20	1.91
5317	格林泓利增强债券C	-0.01	-0.52	-0.10	-0.21	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	长城悦享增利债券C	-0.73	-0.64	-0.23	-0.30	-0.26
5390	华宝安融六个月持有期债券C	-0.31	-0.41	0.05	-0.77	-0.27
5391	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5392	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5393	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.94	5.32	11.95	-	11.40
4914	国泰瑞和纯债债券	0.94	4.51	9.53	15.78	29.24
4915	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
4916	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
4917	交银裕如纯债债券A	0.94	4.63	9.50	15.60	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.19	4.42	9.89	-	9.92
3863	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3864	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
3865	华夏中短债债券C	1.45	4.42	8.61	14.72	21.14
3866	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.30	4.42	8.41	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.74	11.38	20.51	97.98
1342	恒生前海恒源嘉利债券A	5.91	7.22	11.38	-	11.28
1343	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
1344	惠升和赢纯债3个月定开A	2.06	6.38	11.38	-	13.82
1345	博时裕康纯债	1.56	5.49	11.37	17.23	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.17	8.12	3.22	-15.33	-13.98
3471	亚洲美元债C(美元现汇)	4.69	7.84	6.48	-15.38	-4.88
3472	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
3473	华夏鼎源债券C	0.54	3.58	10.02	-20.58	-17.46
3474	先锋汇盈纯债A	-1.00	-7.36	-12.06	-31.77	-18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎润债券C	1.75	3.90	2.33	-	-13.89
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.17	8.12	3.22	-15.33	-13.98
5517	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
5518	华夏鼎源债券C	0.54	3.58	10.02	-20.58	-17.46
5519	先锋汇盈纯债A	-1.00	-7.36	-12.06	-31.77	-18.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金隅KY05	30.00	3065.84	25.19%
24大横琴MTN001	20.00	2058.30	16.91%
24西江MTN004	10.00	1014.08	8.33%
25唐新Y2	10.00	1010.98	8.31%
25南昌建投MTN002	10.00	1000.50	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4076.82	33.49%
金融债券	1577.43	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.8422	0.8429	0.8497	0.8525	0.8517
累计净值(元)	0.8422	0.8429	0.8497	0.8525	0.8517

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