华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！德邦基金，董事长离任[2026-02-14]

最新动态

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累计净值：0.8469

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：1.15亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
债券型名次	5462	5339	5303	5245	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
债券型名次	4495	3287	1287	2596	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	国泰君安君得盛债券A	-0.20	0.19	0.82	2.50	0.56
5461	国泰君安君得盛债券C	-0.20	0.17	0.74	2.36	0.53
5462	华夏鼎源债券A	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
5463	华夏鼎源债券C	-0.20	-0.17	-0.37	-0.36	-0.10
5464	天弘多元收益C	-0.20	1.04	1.85	5.45	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5338	华安沣悦债券A	0.17	-0.14	0.58	1.59	0.30
5339	华夏鼎源债券A	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
5340	汇添富双鑫添利债券A	0.06	-0.14	0.22	4.31	0.72
5341	银华美元债精选债券(QDII)A	0.35	-0.14	-1.02	0.24	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	鑫元璟丰债券	-0.04	-0.33	-0.26	0.04	-0.41
5302	国金惠盈纯债债券A	0.40	1.47	-0.27	-1.54	1.41
5303	华夏鼎源债券A	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
5304	路博迈护航一年持有债券A	0.15	-0.07	-0.27	0.06	0.35
5305	中泰双利债券C	-0.13	0.08	-0.27	-0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.05	-0.34	-0.15	-0.01
5244	国泰惠盈纯债债券A	0.09	0.48	0.27	-0.15	0.51
5245	华夏鼎源债券A	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
5246	路博迈护航一年持有债券C	0.15	-0.09	-0.36	-0.15	0.30
5247	诺安联创顺鑫债券A	0.10	0.50	0.12	-0.15	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5401	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.26	-0.50	-0.93	-0.05
5402	华夏鼎源债券A	-0.20	-0.14	-0.27	-0.15	-0.05
5403	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.05	0.13	-0.34	-0.05
5404	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	广发汇兴3个月定期开放债券	0.81	6.16	9.68	-	26.82
4494	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.81	6.94	12.96	-	34.51
4495	华夏鼎源债券A	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
4496	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.81	6.05	9.23	-	20.86
4497	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.81	5.87	11.88	-	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	国投瑞银顺景一年定开债	-0.08	5.19	8.85	-	13.23
3286	华安安心收益债B类	2.31	5.19	-4.42	-	86.80
3287	华夏鼎源债券A	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
3288	华夏稳定双利债券A	1.74	5.19	10.19	-	33.26
3289	汇安信利债券C	1.07	5.19	-3.43	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中融恒通纯债A	1.50	7.89	11.50	-	11.66
1286	博远增益纯债债券A	0.37	5.49	11.49	-	13.77
1287	华夏鼎源债券A	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
1288	嘉合磐通A	10.44	13.07	11.49	-	48.15
1289	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	7.47	11.49	-	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
2595	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
2596	华夏鼎源债券A	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
2597	华夏鼎源债券C	0.41	4.34	10.14	-	-17.24
2598	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.45	6.95	10.16	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎润债券C	1.70	4.24	1.28	-	-13.86
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.75	8.69	0.57	-	-14.66
5517	华夏鼎源债券A	0.81	5.19	11.49	-	-15.31
5518	华夏鼎源债券C	0.41	4.34	10.14	-	-17.24
5519	先锋汇盈纯债A	0.54	-5.60	-10.72	-	-17.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金隅KY05	30.00	3065.84	25.19%
24大横琴MTN001	20.00	2058.30	16.91%
24西江MTN004	10.00	1014.08	8.33%
25唐新Y2	10.00	1010.98	8.31%
25南昌建投MTN002	10.00	1000.50	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4076.82	33.49%
金融债券	1577.43	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	0.8484	0.8486	0.8486	0.8487	0.8486
累计净值(元)	0.8484	0.8486	0.8486	0.8487	0.8486

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