华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.8473 0.0001(0.01%)

累计净值：0.8473

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：10.35亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
债券型名次	345	4457	3057	4763	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
债券型名次	3595	2181	1114	2867	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
344	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.39	1.09	2.19	4.28
345	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
346	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
347	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
4456	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4457	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
4458	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4459	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
3056	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
3057	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
3058	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.11	0.47	0.68	1.53
3059	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
4762	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
4763	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
4764	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4765	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.47	1.04
3506	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
3507	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
3508	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04
3509	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
3594	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
3595	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
3596	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	11.63	11.88
3597	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	19.59	77.55
2180	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
2181	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
2182	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	17.64	20.97
2183	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	20.85	38.49
1113	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	16.09	22.01
1114	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
1115	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
1116	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.15	7.28	11.84	19.41	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.92	4.43	1.30	-17.28	-15.66
2866	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.56	3.70	0.23	-18.73	-17.25
2867	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
2868	华夏鼎源债券C	0.63	5.41	10.50	-21.65	-17.16
2869	先锋汇盈纯债A	-4.92	-12.06	-15.58	-34.63	-22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎润债券C	1.23	4.28	2.92	-	-14.40
5514	富荣富乾债券C	0.59	-1.85	-4.70	-12.91	-14.74
5515	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.92	4.43	1.30	-17.28	-15.66
5517	华夏鼎源债券C	0.63	5.41	10.50	-21.65	-17.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5888.17	5.65%
25国债01	54.00	5441.75	5.22%
24佛控MTN002	50.00	5224.19	5.01%
24太新Y1	50.00	5155.70	4.95%
23津城建MTN016	40.00	4221.24	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40018.41	38.39%
金融债券	24397.84	23.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎源债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8472	0.8472	0.8469	0.8463	0.8455
累计净值(元)	0.8472	0.8472	0.8469	0.8463	0.8455

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。