我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.79 |
323.03 |
40.83 |
115.96 |
7.23 |
| 本期利润(万元) |
1436.35 |
874.60 |
23.15 |
163.02 |
27.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24252.30 |
0.00 |
-1340.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101566.28 |
84893.03 |
4421.60 |
4423.31 |
4358.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
289.32 |
966.40 |
115.58 |
722.66 |
3213.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
103914.68 |
4797.56 |
5072.89 |
7422.29 |
16491.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
1270.95 |
2727.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
96734.55 |
4797.56 |
5072.89 |
6151.33 |
13763.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.32 |
3.22 |
3.32 |
4.19 |
8.50 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
0.92 |
0.95 |
1.20 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
104312.88 |
5975.39 |
5249.90 |
8706.61 |
20039.00 |
| 负债合计(万元) |
18570.12 |
133.88 |
26.22 |
1352.16 |
5960.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
85742.76 |
5841.50 |
5223.68 |
7354.45 |
14078.34 |
| 未分配利润(万元) |
-21801.88 |
-1608.63 |
-1681.25 |
-248.17 |
963.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
1.09 |
3.77 |
1.95 |
854.54 |
| 投资收益(万元) |
504.36 |
170.74 |
-2976.85 |
-1709.82 |
617.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.62 |
55.83 |
143.94 |
378.50 |
-587.91 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.30 |
1.17 |
0.08 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
1067.10 |
227.95 |
-2827.97 |
-1329.29 |
887.47 |
| 管理人报酬(万元) |
73.27 |
18.24 |
58.27 |
35.69 |
157.25 |
| 托管费(万元) |
21.36 |
5.21 |
16.65 |
10.20 |
44.93 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
8.60 |
21.64 |
10.79 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
150.87 |
34.81 |
123.60 |
70.03 |
453.25 |
| 利润总额(万元) |
916.23 |
193.15 |
-2951.57 |
-1399.33 |
434.22 |
| 净利润(万元) |
916.23 |
193.15 |
-2951.57 |
-1399.33 |
434.22 |
