资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141962.19 98.29%
银行存款和结算备付金 2476.32 1.71%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:144439.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 60.00 5888.17 5.65%
25国债01 54.00 5441.75 5.22%
24佛控MTN002 50.00 5224.19 5.01%
24太新Y1 50.00 5155.70 4.95%
23津城建MTN016 40.00 4221.24 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40018.41 38.39%
金融债券 24397.84 23.41%
国家债券 14991.85 14.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 0.94 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金明精机 300281 0.19 1.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%