财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.94 |
19.23 |
11.91 |
86.70 |
19.26 |
| 本期利润(万元) |
-6.77 |
10.33 |
-1.28 |
82.48 |
-2.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.73 |
0.00 |
-371.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
712.24 |
1157.95 |
1079.16 |
1482.17 |
2109.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.89 |
422.64 |
922.40 |
289.32 |
966.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
142390.33 |
131962.07 |
129014.24 |
103914.68 |
4797.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142390.33 |
131962.07 |
128778.05 |
96734.55 |
4797.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.08 |
26.76 |
26.66 |
38.32 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.92 |
8.89 |
11.38 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
142823.37 |
134936.80 |
131890.74 |
104312.88 |
5975.39 |
| 负债合计(万元) |
36893.46 |
29572.38 |
23127.03 |
18570.12 |
133.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
105929.91 |
105364.43 |
108763.72 |
85742.76 |
5841.50 |
| 未分配利润(万元) |
-18869.21 |
-20316.55 |
-23127.95 |
-21801.88 |
-1608.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
31.06 |
9.80 |
5.26 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
2444.30 |
5499.86 |
2907.53 |
504.36 |
170.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-603.82 |
505.77 |
834.45 |
556.62 |
55.83 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.40 |
0.19 |
0.86 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
1843.92 |
6037.09 |
3751.97 |
1067.10 |
227.95 |
| 管理人报酬(万元) |
156.51 |
303.72 |
144.26 |
73.27 |
18.24 |
| 托管费(万元) |
52.17 |
101.24 |
48.09 |
21.36 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
24.19 |
11.41 |
20.91 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
546.74 |
1046.59 |
440.44 |
150.87 |
34.81 |
| 利润总额(万元) |
1297.18 |
4990.50 |
3311.54 |
916.23 |
193.15 |
| 净利润(万元) |
1297.18 |
4990.50 |
3311.54 |
916.23 |
193.15 |
