华夏鼎源债券C(008948)_最新动态

华夏鼎源债券C008948HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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累计净值：0.8302

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.07亿元

华夏鼎源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
债券型名次	5421	4682	4944	5175	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
债券型名次	4737	4092	1764	2947	5519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎源债券C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	富国可转债C	-0.32	4.14	12.29	15.55	7.73
5420	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.32	0.00	1.39	2.40	1.14
5421	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
5422	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
5423	华夏可转债增强债券C	-0.32	5.83	17.77	23.89	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎源债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4681	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4682	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
4683	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.12	0.35	0.69	0.25
4684	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.12	0.12	0.17	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎源债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4943	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4944	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
4945	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4946	嘉合磐泰短债A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎源债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
5174	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
5175	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
5176	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
5177	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎源债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
5000	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
5001	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
5002	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
5003	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎源债券C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.56	8.12	-	8.40
4736	国融稳益债券C	1.19	2.91	5.30	-	7.44
4737	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
4738	汇添富中债7-10年国开债C	1.19	9.56	17.52	26.46	25.70
4739	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.20	15.81	28.24	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎源债券C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4091	华安众享180天持有期中短债C	2.08	4.27	8.70	-	12.56
4092	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
4093	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4094	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎源债券C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
1763	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
1764	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
1765	平安双季盈6个月持有债券A	2.48	5.01	10.68	-	15.02
1766	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎源债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.88	8.45	3.72	-15.67	-13.59
2946	华夏鼎源债券A	1.60	5.11	12.02	-18.77	-15.03
2947	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
2948	先锋汇盈纯债A	1.76	-4.97	-9.76	-29.97	-16.79
2949	先锋汇盈纯债C	1.36	-5.73	-10.83	-31.34	-21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎源债券C一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	华夏鼎源债券A	1.60	5.11	12.02	-18.77	-15.03
5518	先锋汇盈纯债A	1.76	-4.97	-9.76	-29.97	-16.79
5519	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
5520	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.33	6.64	-41.14	-20.23
5521	先锋汇盈纯债C	1.36	-5.73	-10.83	-31.34	-21.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金隅KY05	30.00	3065.84	25.19%
24大横琴MTN001	20.00	2058.30	16.91%
24西江MTN004	10.00	1014.08	8.33%
25唐新Y2	10.00	1010.98	8.31%
25南昌建投MTN002	10.00	1000.50	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4076.82	33.49%
金融债券	1577.43	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8329	0.8321	0.8319	0.8304	0.8276
累计净值(元)	0.8329	0.8321	0.8319	0.8304	0.8276

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