我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292576.03 99.80%
银行存款和结算备付金 353.31 0.12%
其他资产 219.90 0.08%
资产总值:293149.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 200.00 20382.13 8.90%
23杭州银行02 180.00 18330.17 8.00%
23华润银行小微债03 150.00 15298.48 6.68%
23兴业银行小微债01 150.00 15280.05 6.67%
22农发03 120.00 12098.94 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224514.31 97.99%
企业债 17572.52 7.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%