华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：22.79亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
债券型名次	1069	435	450	465	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	11.38	17.50	-	23.19
债券型名次	65	84	69	2988	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.41	0.93	2.75	2.72
1068	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
1069	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
1070	华夏鼎辉债券A	0.07	0.41	1.07	2.79	2.80
1071	华夏鼎辉债券C	0.07	0.41	1.08	2.77	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.48	1.19	3.09	3.30
434	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.48	1.19	2.98	3.01
435	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
436	华夏鼎隆债券C	0.05	0.48	1.43	3.40	3.56
437	华夏鼎茂债券A	0.11	0.48	1.30	3.75	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	大成景轩中高等级债券C	0.07	0.45	1.47	3.41	3.68
449	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.31	-1.20	1.47	1.24	-0.71
450	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
451	民生加银中债3-5年政金债指数	0.10	0.62	1.47	3.66	3.54
452	鹏华信用增利债券A	0.12	0.44	1.47	2.36	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	博时富泽金融债	0.11	0.41	1.43	3.48	3.50
464	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.61	1.51	3.48	3.33
465	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
466	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.89	2.07	3.48	3.60
467	泰信鑫瑞债券发起式C	0.22	-0.50	0.39	3.48	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华安证券睿赢一年持有A	0.16	0.31	1.62	3.73	3.93
288	华泰保兴尊合债券C	0.03	0.14	1.34	3.66	3.93
289	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
290	华夏鼎茂债券A	0.11	0.48	1.30	3.75	3.93
291	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	博时中债7-10政金债指数C	7.39	0.00	0.00	-	9.84
64	广发聚利债券(LOF)A	7.39	8.20	8.40	20.98	132.76
65	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
66	招商添利6个月定开债发起式A	7.34	10.55	14.47	22.96	30.18
67	博时中债5-10农发行A	7.33	11.88	17.40	27.10	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.99	11.47	15.06	-	23.73
83	安信永宁一年定开债券发起式	6.78	11.38	0.00	-	14.05
84	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
85	汇添富中债7-10年国开债A	7.19	11.38	16.17	-	18.78
86	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.93	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	江信聚福	5.16	10.76	17.57	-	78.96
68	国金惠盈纯债债券C	7.32	12.47	17.54	26.59	28.35
69	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
70	北信瑞丰稳定收益C	6.25	8.82	17.46	24.90	69.90
71	博时中债5-10农发行A	7.33	11.88	17.40	27.10	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.37	5.86	0.00	-	8.95
2987	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.27	5.66	0.00	-	8.50
2988	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
2989	华夏鼎航债券C	7.28	11.15	17.14	-	22.95
2990	人保安和定开	3.52	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	平安中短债债券C	3.53	5.68	11.73	21.05	23.22
1596	兴全恒鑫债券C	-2.53	2.04	5.24	-	23.22
1597	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
1598	华安安盛定开	4.85	8.06	12.94	20.94	23.16
1599	国泰农惠定期开放债券	4.52	7.56	13.47	-	23.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	200.00	20382.13	8.90%
23杭州银行02	180.00	18330.17	8.00%
23华润银行小微债03	150.00	15298.48	6.68%
23兴业银行小微债01	150.00	15280.05	6.67%
22农发03	120.00	12098.94	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224514.31	97.99%
企业债	17572.52	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.232	1.231	1.230	1.230	1.230
累计净值(元)	1.232	1.231	1.230	1.230	1.230

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