财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1723.54 3720.60 2051.64 10631.15 2462.14
本期利润(万元) -115.99 2643.91 31.45 12740.90 1043.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.12 0.00 5.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 46905.22 0.00 43281.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 237698.75 237980.59 235379.56 235855.06 232645.33
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.26 1.25 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 1.12 0.00 5.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.90 0.00 25.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 360.38 335.42 333.89 374.03 305.92
交易性金融资产(万元) 326557.39 324195.15 318039.56 150290.72 147060.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 311704.53 307453.71 301001.13 136139.00 136692.88
应付管理人报酬(万元) 58.74 59.94 57.17 31.95 29.72
应付托管费(万元) 19.58 19.98 19.06 10.65 9.91
资产总计(万元) 326917.77 324530.58 318374.17 150664.75 147366.01
负债合计(万元) 88436.89 87910.35 85225.57 24500.76 26633.14
所有者权益合计(万元) 238480.88 236620.22 233148.60 126163.99 120732.87
未分配利润(万元) 50548.96 48058.78 43469.08 19723.12 15283.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.26 108.30 108.00 1.26 0.75
投资收益(万元) 5044.04 13145.44 7306.67 5567.22 2401.85
公允价值变动收益(万元) -1079.80 2105.68 1731.54 3652.61 1989.22
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.19 0.01
收入合计(万元) 3964.50 15359.43 9146.22 9221.28 4391.84
管理人报酬(万元) 352.15 694.57 341.05 360.82 175.55
托管费(万元) 117.38 231.52 113.68 120.27 58.52
其它费用(万元) 10.54 21.22 11.31 22.70 11.76
费用合计(万元) 1314.91 2557.82 1197.48 1078.51 524.63
利润总额(万元) 2649.59 12801.61 7948.74 8142.77 3867.20
净利润(万元) 2649.59 12801.61 7948.74 8142.77 3867.20