资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330668.75 99.76%
银行存款和结算备付金 264.26 0.08%
其他资产 540.84 0.16%
资产总值:331473.85万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 440.00 46208.14 13.70%
23国开02 280.00 29080.59 8.62%
20鄂交01 110.00 11276.33 3.34%
24萧山国资CP002 100.00 10067.35 2.99%
21厦轨01 80.00 8418.38 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106654.18 31.63%
企业债 92004.90 27.28%
国家债券 4995.80 1.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 1.50 33.23 5.82%
用友网络 600588 1.00 27.82 4.87%
紫光股份 000938 0.56 23.59 4.13%
北方华创 002371 0.25 11.77 2.06%
榕基软件 002474 1.30 9.67 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.39%
制造业 0.00 6.19%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 1.50 30.59 5.39%
紫光股份 000938 0.40 25.04 4.41%
网宿科技 300017 2.00 21.42 3.77%
北方华创 002371 0.25 12.42 2.19%
榕基软件 002474 1.30 10.31 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.98%
制造业 0.00 6.60%