我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399454.85 98.29%
银行存款和结算备付金 6614.99 1.63%
其他资产 339.99 0.08%
资产总值:406409.83万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤SCP001 150.00 15092.48 3.57%
21中节能MTN002 100.00 10300.45 2.44%
24中交上航SCP002(科创票据) 100.00 10013.41 2.37%
21亦庄02 90.00 9238.13 2.18%
19汉江国资MTN001 80.00 8301.57 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106442.27 25.17%
金融债券 24308.05 5.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 1.50 33.23 5.82%
用友网络 600588 1.00 27.82 4.87%
紫光股份 000938 0.56 23.59 4.13%
北方华创 002371 0.25 11.77 2.06%
榕基软件 002474 1.30 9.67 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.39%
制造业 0.00 6.19%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 1.50 30.59 5.39%
紫光股份 000938 0.40 25.04 4.41%
网宿科技 300017 2.00 21.42 3.77%
北方华创 002371 0.25 12.42 2.19%
榕基软件 002474 1.30 10.31 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.98%
制造业 0.00 6.60%