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最新净值:1.159 0.000(0.01%)

累计净值:1.424

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安添鑫中短债A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:郑如熙 2018-04-17 每10份派现金 0.1
基金规模:18.90亿元 2018-01-15 每10份派现金 0.2
    华安添鑫中短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.28 0.84 1.36 0.66
债券型名次 1428 4208 4363 3857 3808
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 210.00 21271.73 4.61%
23进出04 140.00 14145.44 3.07%
19沪城控MTN001 110.00 11414.10 2.47%
21诚通05 110.00 11264.19 2.44%
19国开08 100.00 10231.00 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 121236.01 26.29%
金融债券 55718.55 12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-02-22评级说明
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