华安添鑫中短债A(040045)_最新动态

华安添鑫中短债A040045HUAAN TIANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：1.168 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.433

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添鑫中短债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑如熙

2018-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.08亿元

2018-01-15 每10份派现金 0.2 元

华安添鑫中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
债券型名次	4784	4362	4495	4494	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
债券型名次	3916	2994	2487	1266	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华安添鑫中短债A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.37	1.86	1.45
4783	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
4784	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4785	华安添鑫中短债C	-0.01	0.08	0.43	1.25	1.34
4786	华富安业一年持有期债券C	-0.01	0.21	1.07	3.67	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
华安添鑫中短债A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.09	0.97	2.68	2.69
4361	华安年年盈定期开放债券A	0.01	0.09	0.76	1.85	1.88
4362	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4363	华夏安康债券C	0.02	0.09	2.92	3.83	0.00
4364	华夏卓享债券A	-0.05	0.09	0.42	2.00	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华安添鑫中短债A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.47	1.28	1.35
4494	国寿安保超短债债券C	0.02	0.14	0.47	1.53	1.65
4495	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4496	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.18	0.47	1.22	1.32
4497	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.47	0.94	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华安添鑫中短债A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	东方臻善纯债债券A	0.02	0.20	0.58	1.35	1.45
4493	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.23	0.67	1.35	1.47
4494	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4495	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.02	0.20	0.60	1.35	1.43
4496	农银丰盈定开债券	0.05	0.27	0.70	1.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华安添鑫中短债A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	广发景兴中短债C	0.02	0.17	0.55	1.32	1.45
4289	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.37	1.86	1.45
4290	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4291	华宝宝润债券	0.07	0.02	0.29	1.44	1.45
4292	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	-0.31	0.57	1.60	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
华安添鑫中短债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	银华安鑫短债债券D	2.53	5.29	0.00	-	7.40
3915	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.53	5.91	9.30	-	12.09
3916	华安添鑫中短债A	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
3917	惠升和裕纯债A	2.52	4.87	8.13	-	15.01
3918	金鹰鑫日享债券C	2.52	4.69	9.43	21.42	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
华安添鑫中短债A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	东方恒瑞短债债券A	2.87	5.25	8.80	-	10.39
2993	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.91	-	14.05
2994	华安添鑫中短债A	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
2995	财通资管鸿利中短债债券C	3.36	5.24	10.19	16.95	19.69
2996	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.88	5.24	8.94	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
华安添鑫中短债A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	长信纯债壹号C	2.21	5.08	8.24	14.24	24.30
2486	国富恒利债券(LOF)C	3.51	5.62	8.24	17.01	28.58
2487	华安添鑫中短债A	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
2488	汇添富90天短债C	2.86	5.18	8.24	15.91	16.50
2489	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.64	5.49	8.24	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
华安添鑫中短债A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	长盛盛康纯债A	3.40	6.90	11.74	15.79	17.44
1265	大成债券C	-0.32	-1.06	5.33	15.79	172.55
1266	华安添鑫中短债A	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
1267	万家稳健增利债券A	0.45	3.44	7.48	15.79	103.87
1268	招商招盛纯债C	3.20	5.87	9.54	15.78	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
华安添鑫中短债A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	摩根双债增利债券C	-4.72	-6.02	-5.02	0.67	49.10
505	招商产业债券C	3.76	6.95	11.56	23.06	48.81
506	华安添鑫中短债A	2.52	5.25	8.24	15.79	48.69
507	交银丰盈收益债券A	3.67	6.08	9.97	16.65	48.66
508	中银恒利半年定期开放债券	-1.34	-6.53	-6.73	-	48.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	270.00	27656.34	8.89%
20国开08	230.00	23766.48	7.64%
15国开10	200.00	21278.39	6.84%
19国开08	130.00	13387.44	4.30%
21诚通05	110.00	11313.67	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120092.95	38.58%
企业债	89290.98	28.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-02-22评级说明

基金资讯

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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2018年10月至2019年2月，同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起，同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理...

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查看全文[04-22]
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安添鑫中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.167
累计净值(元)	1.433	1.433	1.433	1.433	1.432

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