财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1044.62 |
2446.83 |
1271.55 |
6049.06 |
1603.24 |
| 本期利润(万元) |
899.88 |
2651.03 |
1515.95 |
6857.07 |
1428.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14217.12 |
0.00 |
9056.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162428.32 |
233775.60 |
180814.79 |
189038.00 |
210613.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5900.09 |
9075.91 |
43.71 |
696.01 |
9959.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
399454.85 |
441308.52 |
393865.31 |
378562.82 |
337815.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399454.85 |
441308.52 |
393865.31 |
378562.82 |
337815.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.83 |
68.83 |
77.50 |
63.29 |
89.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.97 |
13.77 |
15.50 |
12.66 |
23.52 |
| 资产总计(万元) |
428918.46 |
507467.79 |
398575.50 |
380664.18 |
365104.27 |
| 负债合计(万元) |
6044.50 |
46244.70 |
46424.86 |
18420.17 |
37886.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
422873.96 |
461223.09 |
352150.64 |
362244.01 |
327217.48 |
| 未分配利润(万元) |
40454.52 |
41769.64 |
20033.78 |
20500.89 |
16780.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.11 |
65.64 |
23.82 |
152.81 |
122.36 |
| 投资收益(万元) |
5178.01 |
10738.22 |
5670.60 |
10005.62 |
5316.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.12 |
1205.50 |
1276.12 |
-2016.45 |
-182.31 |
| 其它收入(万元) |
191.86 |
19.38 |
8.20 |
66.08 |
36.87 |
| 收入合计(万元) |
5672.10 |
12028.73 |
6978.74 |
8208.06 |
5293.01 |
| 管理人报酬(万元) |
449.72 |
821.97 |
396.38 |
831.77 |
438.32 |
| 托管费(万元) |
89.94 |
164.39 |
79.28 |
218.43 |
139.74 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
31.38 |
15.72 |
31.66 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
912.71 |
2283.09 |
1137.14 |
2215.10 |
1284.81 |
| 利润总额(万元) |
4759.39 |
9745.64 |
5841.61 |
5992.97 |
4008.20 |
| 净利润(万元) |
4759.39 |
9745.64 |
5841.61 |
5992.97 |
4008.20 |
