我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
432.33 |
1453.63 |
478.07 |
786.54 |
332.44 |
本期利润(万元) |
583.67 |
2083.42 |
204.88 |
1479.46 |
908.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
575.59 |
0.00 |
947.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43886.37 |
45751.82 |
53103.81 |
66857.96 |
51926.04 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.02 |
0.00 |
49.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
27.25 |
692.35 |
506.58 |
642.07 |
489.28 |
交易性金融资产(万元) |
386628.85 |
477793.57 |
301596.74 |
592774.40 |
775660.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
386628.85 |
477793.57 |
301596.74 |
592774.40 |
775660.48 |
应付管理人报酬(万元) |
80.34 |
98.05 |
71.03 |
160.73 |
164.19 |
应付托管费(万元) |
26.78 |
32.68 |
23.68 |
53.58 |
54.73 |
资产总计(万元) |
393328.27 |
496739.50 |
302487.74 |
596473.21 |
793030.27 |
负债合计(万元) |
79303.66 |
95756.04 |
47868.81 |
49613.22 |
164978.39 |
所有者权益合计(万元) |
314024.61 |
400983.46 |
254618.93 |
546859.98 |
628051.88 |
未分配利润(万元) |
21374.73 |
29070.71 |
13637.11 |
40302.28 |
45960.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
134.60 |
53.09 |
221.68 |
133.18 |
23009.27 |
投资收益(万元) |
13096.68 |
6439.11 |
22295.07 |
14193.40 |
-1390.39 |
公允价值变动收益(万元) |
3768.29 |
3688.81 |
-6314.42 |
-1410.47 |
3542.34 |
其它收入(万元) |
102.16 |
42.47 |
343.51 |
193.40 |
177.25 |
收入合计(万元) |
17101.73 |
10223.48 |
16545.85 |
13109.51 |
25338.46 |
管理人报酬(万元) |
1019.50 |
459.21 |
1752.53 |
1066.29 |
1621.92 |
托管费(万元) |
339.83 |
153.07 |
584.18 |
355.43 |
540.64 |
其它费用(万元) |
30.29 |
15.08 |
31.85 |
15.97 |
31.08 |
费用合计(万元) |
3306.88 |
1420.83 |
4286.88 |
2850.59 |
4134.81 |
利润总额(万元) |
13794.85 |
8802.65 |
12258.97 |
10258.92 |
21203.64 |
净利润(万元) |
13794.85 |
8802.65 |
12258.97 |
10258.92 |
21203.64 |