财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
680.37 |
797.86 |
432.33 |
1453.63 |
478.07 |
| 本期利润(万元) |
-32.89 |
1122.73 |
583.67 |
2083.42 |
204.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.84 |
0.00 |
575.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75753.62 |
44992.88 |
43886.37 |
45751.82 |
53103.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.79 |
0.00 |
51.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1378.96 |
27.25 |
692.35 |
506.58 |
642.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
363566.18 |
386628.85 |
477793.57 |
301596.74 |
592774.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
363566.18 |
386628.85 |
477793.57 |
301596.74 |
592774.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.86 |
80.34 |
98.05 |
71.03 |
160.73 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
26.78 |
32.68 |
23.68 |
53.58 |
| 资产总计(万元) |
368178.06 |
393328.27 |
496739.50 |
302487.74 |
596473.21 |
| 负债合计(万元) |
45417.57 |
79303.66 |
95756.04 |
47868.81 |
49613.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
322760.49 |
314024.61 |
400983.46 |
254618.93 |
546859.98 |
| 未分配利润(万元) |
24467.68 |
21374.73 |
29070.71 |
13637.11 |
40302.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.09 |
134.60 |
53.09 |
221.68 |
133.18 |
| 投资收益(万元) |
7221.61 |
13096.68 |
6439.11 |
22295.07 |
14193.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2421.97 |
3768.29 |
3688.81 |
-6314.42 |
-1410.47 |
| 其它收入(万元) |
45.17 |
102.16 |
42.47 |
343.51 |
193.40 |
| 收入合计(万元) |
9757.84 |
17101.73 |
10223.48 |
16545.85 |
13109.51 |
| 管理人报酬(万元) |
481.72 |
1019.50 |
459.21 |
1752.53 |
1066.29 |
| 托管费(万元) |
160.57 |
339.83 |
153.07 |
584.18 |
355.43 |
| 其它费用(万元) |
14.92 |
30.29 |
15.08 |
31.85 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
1271.64 |
3306.88 |
1420.83 |
4286.88 |
2850.59 |
| 利润总额(万元) |
8486.20 |
13794.85 |
8802.65 |
12258.97 |
10258.92 |
| 净利润(万元) |
8486.20 |
13794.85 |
8802.65 |
12258.97 |
10258.92 |
