我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 432.33 1453.63 478.07 786.54 332.44
本期利润(万元) 583.67 2083.42 204.88 1479.46 908.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.78 0.00 2.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 575.59 0.00 947.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 43886.37 45751.82 53103.81 66857.96 51926.04
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 4.24 0.00 2.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.02 0.00 49.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 27.25 692.35 506.58 642.07 489.28
交易性金融资产(万元) 386628.85 477793.57 301596.74 592774.40 775660.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 386628.85 477793.57 301596.74 592774.40 775660.48
应付管理人报酬(万元) 80.34 98.05 71.03 160.73 164.19
应付托管费(万元) 26.78 32.68 23.68 53.58 54.73
资产总计(万元) 393328.27 496739.50 302487.74 596473.21 793030.27
负债合计(万元) 79303.66 95756.04 47868.81 49613.22 164978.39
所有者权益合计(万元) 314024.61 400983.46 254618.93 546859.98 628051.88
未分配利润(万元) 21374.73 29070.71 13637.11 40302.28 45960.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 134.60 53.09 221.68 133.18 23009.27
投资收益(万元) 13096.68 6439.11 22295.07 14193.40 -1390.39
公允价值变动收益(万元) 3768.29 3688.81 -6314.42 -1410.47 3542.34
其它收入(万元) 102.16 42.47 343.51 193.40 177.25
收入合计(万元) 17101.73 10223.48 16545.85 13109.51 25338.46
管理人报酬(万元) 1019.50 459.21 1752.53 1066.29 1621.92
托管费(万元) 339.83 153.07 584.18 355.43 540.64
其它费用(万元) 30.29 15.08 31.85 15.97 31.08
费用合计(万元) 3306.88 1420.83 4286.88 2850.59 4134.81
利润总额(万元) 13794.85 8802.65 12258.97 10258.92 21203.64
净利润(万元) 13794.85 8802.65 12258.97 10258.92 21203.64