基金简称: | 华安纯债债券C | 基金全称: | 华安纯债债券型发起式证券投资基金C类 |
基金代码: | 040041 | 成立日期: | 2013-02-05 |
募集份额: | 13.5395亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.39亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 郑如熙 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38969999 |
成立时间: | 1998-06-04 | 公司网址: | www.huaan.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 3 | - | - | - | - | 33474.57 | 13.47 | 2361481.60 | 73.16 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 183201.43 | 73.74 | 176155.90 | 5.46 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 185560.90 | 5.75 |
招商证券 | 4 | - | - | - | - | 19738.37 | 7.94 | 452348.10 | 14.01 |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | 12028.92 | 4.84 | 52257.20 | 1.62 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共38家 |
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银行共34家 |
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投资咨询机构共5家 |
保险机构共1家 |
期货经纪机构共2家 |
股份制商业银行共1家 |
其他共50家 |
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基金相关机构共10家 |
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其他机构共12家 |
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暂无分类共1家 |
其他基金机构共1家 |