华安纯债债券C(040041)_最新动态

华安纯债债券C040041HUA AN THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金现身多家上市公司前十大股东，这家公司业绩暴增22倍[2025-03-14]

最新动态

最新净值：1.077 0.000(0.00%)

累计净值：1.482

更新时间：2025-03-13 15:00

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投资类型：债券型

华安纯债债券C增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：郑如熙

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.54亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.1 元

华安纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
债券型名次	4116	3666	2920	2963	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
债券型名次	2728	2216	2066	1683	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.13	-0.75	0.50	1.38	-0.55
4115	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
4116	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
4117	华安鼎信3个月定开债	-0.13	-0.62	0.29	1.04	-0.41
4118	华安年年盈定期开放债券A	-0.13	-0.67	0.99	1.51	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	南方昌元转债A	-2.72	5.99	10.43	29.72	11.54
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	宏利聚利债券(LOF)	-0.10	-0.67	0.58	2.46	0.29
3665	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	-0.67	-0.55	0.04	-0.84
3666	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
3667	华安年年盈定期开放债券A	-0.13	-0.67	0.99	1.51	-0.23
3668	华安添勤债券	-0.02	-0.67	0.05	1.60	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	-0.15	11.24	12.25	-0.33
2	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	-0.16	11.10	12.02	-0.21
3	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
4	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
5	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	红塔红土瑞景纯债A	-0.01	-0.43	-0.07	0.70	-0.23
2919	华安安和债券A	-0.03	-0.41	-0.07	0.68	-0.18
2920	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
2921	华安证券合赢六个月持有债券	-0.11	-0.24	-0.07	1.48	-0.21
2922	华泰柏瑞锦合债券	0.03	-0.22	-0.07	0.66	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
3	富国优化增强债券A/B	-0.56	4.37	7.82	37.02	11.57
4	富国优化增强债券C	-0.54	4.34	7.66	36.75	11.47
5	光大保德信信用添益债券A	-0.54	3.27	4.74	35.42	8.23
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	红土创新丰泽中短债A	0.07	-0.16	0.03	0.94	-0.31
2962	华安安嘉定开	-0.02	-0.96	-0.37	0.94	-0.89
2963	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
2964	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.23	-1.26	-1.02	0.94	-1.46
2965	华夏恒利3个月定开债券	-0.03	-0.63	-0.33	0.94	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
2	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	华宝可转债债券A	-1.04	2.67	10.19	27.91	11.78
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国泰润泰纯债债券A	0.05	-0.22	-0.02	0.66	-0.26
2665	弘毅远方中短债A	0.05	-0.21	-0.05	0.30	-0.26
2666	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
2667	华泰柏瑞锦合债券	0.03	-0.22	-0.07	0.66	-0.26
2668	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.31	0.23	1.60	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
3	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
4	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
5	光大保德信中高等级债券C	28.79	20.19	18.61	34.63	54.52
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	工银瑞嘉一年定开债券C	3.01	6.50	0.00	-	6.93
2727	广发集瑞债券A	3.01	2.40	3.11	5.03	21.63
2728	华安纯债债券C	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
2729	华宝宝惠债券	3.01	5.71	9.06	16.02	17.15
2730	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.01	6.44	8.97	14.58	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.96	27.81	21.95	34.46	69.24
2	工银瑞盈18个月定开债券	18.94	22.76	23.29	22.11	36.12
3	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
4	富国优化增强债券C	28.30	21.31	19.70	22.60	125.65
5	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	蜂巢添元纯债C	3.18	7.03	10.23	-	16.14
2215	国投瑞银双债债券C	4.66	7.03	8.39	19.43	102.71
2216	华安纯债债券C	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
2217	建信纯债C	2.76	7.03	9.53	16.17	59.16
2218	交银中债1-3年政金债指数A	2.99	7.03	9.39	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	2.23	-2.06	41.96	7.55	25.34
2	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.80	8.49	37.11	35.60	48.06
4	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.25	7.38	35.00	32.26	41.88
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.20	7.55	9.40	-	12.54
2065	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	3.14	6.07	9.40	-	12.50
2066	华安纯债债券C	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
2067	华夏鼎康债券C	3.69	7.41	9.40	14.86	19.87
2068	兴银鑫日享短债A	2.15	6.25	9.40	16.61	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
3	华商信用增强债券A	17.63	9.82	19.72	81.93	62.10
4	华商信用增强债券C	17.12	8.94	18.27	78.29	56.00
5	长城悦享增利债券A	1.92	4.27	5.21	75.98	95.70
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中融季季红定期开放债券C	2.74	6.50	9.27	14.98	27.51
1682	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.39	7.93	10.90	14.98	22.41
1683	华安纯债债券C	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
1684	华安添鑫中短债A	2.17	5.22	7.95	14.97	50.73
1685	兴业优债增利债券A	2.60	5.41	8.41	14.97	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	12.30	16.35	38.28	411.61
2	富国天利增长债券A	4.07	7.74	10.75	20.25	362.92
3	易方达安心回报债券A	7.09	6.88	5.97	23.21	285.46
4	易方达安心回报债券B	6.65	6.02	4.69	20.78	267.09
5	汇丰晋信2016周期混合	4.24	5.59	7.72	16.43	264.76
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.38	7.61	10.72	15.25	57.33
483	中银恒利半年定期开放债券	6.56	4.09	-0.42	12.39	57.30
484	华安纯债债券C	3.01	7.03	9.40	14.97	57.25
485	华商可转债债券C	5.41	5.56	1.91	38.93	57.18
486	鑫元鸿利A	3.29	9.52	11.20	14.03	56.49

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18694.66	5.81%
23国开05	140.00	15681.47	4.88%
20渝水01	140.00	14346.32	4.46%
24国开05	130.00	14273.96	4.44%
23国开10	100.00	10986.06	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	147393.75	45.84%
金融债券	93189.18	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-12	2025-03-11	2025-03-10	2025-03-07	2025-03-06
单位净值(元)	1.077	1.077	1.078	1.078	1.079
累计净值(元)	1.482	1.482	1.483	1.483	1.484

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