华安纯债债券C(040041)_最新动态

华安纯债债券C040041HUA AN THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：1.072 0.000(0.04%)

累计净值：1.456

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

华安纯债债券C增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：郑如熙

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.57亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

华安纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
债券型名次	1155	2673	2333	1841	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
债券型名次	2147	1981	1894	999	456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华安安业债券A	0.07	0.59	1.34	2.55	1.55
1154	华安纯债债券A	0.07	0.52	1.55	2.71	1.73
1155	华安纯债债券C	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
1156	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.51	1.30	2.55	1.52
1157	华安顺穗债券	0.07	0.73	1.73	2.62	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	国元元赢四个月定开债	0.20	0.48	1.22	2.60	1.40
2672	华安安悦债券A	0.06	0.48	1.23	2.09	1.36
2673	华安纯债债券C	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
2674	华安添荣中短债C	0.05	0.48	1.37	2.72	1.63
2675	华宝宝润债券	0.00	0.48	1.16	1.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国泰合融纯债债券A	0.09	0.62	1.44	2.85	1.69
2332	海富通聚合纯债	0.10	0.67	1.44	2.62	1.61
2333	华安纯债债券C	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
2334	华安年年红债券C	0.19	0.38	1.44	2.62	1.83
2335	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.54	1.44	2.44	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.59	1.50	2.49	1.53
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.70	1.59	2.49	1.80
1841	华安纯债债券C	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
1842	华夏鼎丰债券	0.04	0.37	1.28	2.49	1.54
1843	华夏中短债债券A	0.05	0.70	1.55	2.49	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.67	1.47	2.60	1.61
1824	海富通聚合纯债	0.10	0.67	1.44	2.62	1.61
1825	华安纯债债券C	0.07	0.48	1.44	2.49	1.61
1826	华安双债添利债券A	-0.10	0.63	1.56	2.01	1.61
1827	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.63	1.48	2.44	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	工银中高等级信用债债券B	3.88	6.08	10.26	17.84	27.11
2146	广发景辉纯债	3.88	6.46	10.85	-	14.76
2147	华安纯债债券C	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
2148	华安添顺债券	3.88	0.00	0.00	-	4.65
2149	交银纯债债券C	3.88	5.90	10.53	18.71	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
1980	光大纯债债券A	4.15	6.31	0.00	-	8.94
1981	华安纯债债券C	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
1982	华泰保兴尊合债券C	4.50	6.31	13.47	20.60	38.26
1983	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.21	6.31	10.74	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	工银中债1-5年进出口行C	3.99	6.03	9.89	-	13.67
1893	宏利金利债券	3.14	5.86	9.89	17.05	23.94
1894	华安纯债债券C	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
1895	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.49	5.97	9.89	17.21	17.40
1896	安信鑫日享中短债A	3.96	6.52	9.88	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	南方启元A	3.86	5.44	9.87	17.30	39.39
998	金鹰添利信用债债券C	-7.11	-2.15	2.81	17.29	25.73
999	华安纯债债券C	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
1000	华夏纯债债券C	3.43	6.05	9.92	17.28	48.40
1001	汇添富鑫汇债券A	4.21	6.49	10.05	17.28	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	浙商聚盈纯债债券C	4.87	7.11	10.86	17.61	53.88
455	华夏安康债券C	-12.84	-2.77	-9.87	3.75	53.83
456	华安纯债债券C	3.88	6.31	9.89	17.28	53.44
457	交银施罗德双轮动债券C类	4.06	6.04	10.70	16.87	53.44
458	万家双利债券A	-1.58	0.93	12.83	18.25	52.76

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21济建G1	120.00	12351.42	3.93%
22东风01	120.00	12267.60	3.91%
21通城01	110.00	11290.52	3.60%
21国开07	110.00	11220.32	3.57%
22九江债	100.00	10232.80	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	238734.24	76.02%
金融债券	17285.48	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.071	1.071	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.455	1.455	1.455	1.454	1.454

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