华安纯债债券C(040041)_最新动态

华安纯债债券C040041HUA AN THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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累计净值：1.465

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

华安纯债债券C增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：郑如熙

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.39亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

华安纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
债券型名次	1447	996	2349	1993	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
债券型名次	2062	1912	1789	1368	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	宏利集利债券C	0.19	1.42	3.13	5.46	5.19
1446	红土创新丰泽中短债C	0.19	0.48	1.12	2.19	2.13
1447	华安纯债债券C	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
1448	华安年年红债券A	0.19	0.48	1.24	3.10	2.80
1449	华安年年红债券C	0.19	0.48	1.15	2.91	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.20	0.58	1.51	3.36	3.33
995	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.15	0.58	1.62	2.71	2.66
996	华安纯债债券C	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
997	华安鼎瑞定开债	0.23	0.58	1.49	2.85	2.80
998	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.24	0.58	1.44	2.57	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	海富通鼎丰定开债券	0.11	0.33	1.21	2.46	2.37
2348	海富通中债1-3年农发A	0.20	0.52	1.21	2.59	2.52
2349	华安纯债债券C	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
2350	华安鼎盈一年定开债发起式	0.17	0.47	1.21	2.27	2.20
2351	华宝宝隆债券C	0.30	0.61	1.21	2.23	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	光大保德信睿阳纯债债券C	0.09	0.40	1.57	2.55	-
1992	国富强化收益债券A	0.16	-0.28	1.40	2.55	2.35
1993	华安纯债债券C	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
1994	华安添荣中短债C	0.09	0.40	1.19	2.55	2.48
1995	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.12	0.36	1.16	2.55	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	海富通策略收益债券A	0.28	0.09	1.60	2.57	2.49
1922	恒越嘉鑫债券A	-0.18	-0.43	0.63	2.53	2.49
1923	华安纯债债券C	0.19	0.58	1.21	2.55	2.49
1924	华夏中短债债券C	0.13	0.39	1.34	2.54	2.49
1925	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.37	1.26	2.55	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	海富通利率债债券C	3.88	6.87	0.00	-	10.19
2061	海富通一年定开债券A	3.88	5.53	8.43	18.06	126.64
2062	华安纯债债券C	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
2063	华安众享180天持有期中短债A	3.88	7.07	0.00	-	9.36
2064	汇添富双鑫添利债券C	3.88	3.69	5.76	24.69	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	东方红短债债券A	2.98	6.64	0.00	-	7.32
1911	国富恒利债券(LOF)A	3.80	6.64	9.87	19.58	31.04
1912	华安纯债债券C	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
1913	华安众鑫90天滚动短债A	3.51	6.64	10.18	-	10.48
1914	惠升和怡一年定开债券	3.90	6.64	0.00	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏华普天债券A	2.67	5.91	10.22	13.71	168.80
1788	国泰利享中短债债券A	2.87	5.63	10.21	16.70	18.78
1789	华安纯债债券C	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
1790	上银慧永利中短期债券C	3.94	7.06	10.21	-	12.21
1791	兴业收益增强债券C	1.41	1.87	10.21	29.72	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.82	5.37	9.04	17.13	32.51
1367	国联安增盈纯债C	4.88	8.40	10.39	17.13	17.79
1368	华安纯债债券C	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
1369	安信中短利率债(LOF)A	3.32	6.50	10.45	17.11	17.15
1370	博时富嘉纯债债券	3.05	5.98	10.00	17.11	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华安纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	摩根双债增利债券A	-3.60	-5.36	-3.64	2.83	55.34
451	汇添富双利增强债券C	0.87	-1.26	-6.51	8.34	55.02
452	华安纯债债券C	3.88	6.64	10.21	17.13	54.78
453	万家双利债券A	-0.52	-1.02	10.08	23.78	54.77
454	嘉实新兴市场A1	3.92	13.17	-6.80	-7.72	54.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	230.00	23766.48	7.02%
22东风01	120.00	12074.61	3.56%
21国开07	110.00	11289.17	3.33%
23粤科01	100.00	10331.17	3.05%
23四川港投MTN001	100.00	10258.56	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	212324.78	62.68%
金融债券	69501.17	20.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.081	1.080	1.080	1.079	1.079
累计净值(元)	1.464	1.464	1.464	1.463	1.463

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