我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6980.74 99.30%
银行存款和结算备付金 48.47 0.69%
其他资产 0.83 0.01%
资产总值:7030.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22大唐Y3 5.30 533.95 9.08%
21农业银行永续债01 5.00 522.23 8.88%
20诚通18 5.00 521.16 8.86%
23招商局MTN001 5.00 519.14 8.83%
20华泰G4 5.00 515.75 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4621.25 78.58%
金融债券 726.56 12.35%
可转债 599.17 10.19%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%