华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金经理们还在买贵州茅台吗[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
债券型名次	765	2157	3605	4233	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
债券型名次	4079	3710	2551	327	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	恒生前海恒裕债券A	0.17	0.88	1.81	3.59	2.20
764	华安安嘉定开	0.17	1.05	1.97	3.42	2.23
765	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
766	华安年年盈定期开放债券C	0.17	0.66	1.20	1.59	1.19
767	华润元大润享三个月定开债C	0.17	0.96	2.17	3.65	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.10	0.69	1.13	0.88	0.07
2156	国投瑞银顺成3个月定开债	0.13	0.69	1.65	2.82	1.70
2157	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
2158	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
2159	华夏鼎康债券A	0.12	0.69	1.69	2.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国泰君安君得利短债C	0.09	0.47	1.27	2.17	1.49
3604	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.10	0.57	1.27	2.92	1.63
3605	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
3606	华夏稳健增利4个月债券C	0.12	0.56	1.27	2.22	1.56
3607	汇添富鑫禧债券	0.09	0.57	1.27	2.27	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	海富通瑞利债券	0.07	0.44	0.92	1.76	1.10
4232	恒越短债债券C	0.05	0.35	0.91	1.76	1.11
4233	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
4234	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.45	1.00	1.76	1.17
4235	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.04	-1.20	-0.81	1.76	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	工银尊益中短债债券F	0.05	0.37	1.02	2.29	1.28
3555	广发恒悦债券C	0.25	0.51	3.32	0.88	1.28
3556	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
3557	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3558	汇安嘉诚债券C	-0.05	-0.09	1.75	2.34	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	长城嘉鑫两年定开债券C	2.38	4.91	7.74	-	12.00
4078	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.38	4.91	7.58	-	11.58
4079	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
4080	凯石岐短债A	2.38	3.80	5.66	-	8.05
4081	申万宏源双季增享6个月债券C	2.38	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华润元大润泽债券C	1.80	2.98	5.84	13.22	17.16
3709	嘉实6个月理财债券E	2.63	2.96	3.91	-	4.27
3710	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
3711	万家稳健增利债券C	1.02	2.93	7.10	14.11	92.33
3712	易方达高等级信用债债券C	6.09	2.93	5.26	12.97	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.53	4.52	8.10	16.14	19.39
2550	海富通聚利债券	2.67	4.73	8.09	15.22	26.26
2551	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
2552	英大通盈纯债债券A	3.28	5.53	8.09	-	10.90
2553	博时季季享三个月持有期债券B	2.73	4.85	8.08	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中加丰泽纯债	5.63	8.89	14.29	23.20	39.67
326	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.92	8.15	14.29	23.19	35.52
327	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
328	易方达永旭定期开放债券	5.52	7.85	12.74	23.11	94.56
329	平安合瑞定开债	4.72	7.54	13.98	23.10	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中银国有企业债A	4.20	7.07	13.17	24.31	42.22
571	工银信用纯债债券B	5.60	10.10	13.74	15.53	42.17
572	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
573	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
574	中银永利半年定期开放债券	4.51	8.18	15.36	-	42.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22大唐Y3	5.30	533.95	9.08%
21农业银行永续债01	5.00	522.23	8.88%
20诚通18	5.00	521.16	8.86%
23招商局MTN001	5.00	519.14	8.83%
20华泰G4	5.00	515.75	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4621.25	78.58%
金融债券	726.56	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.022	1.020	1.019	1.018	1.017
累计净值(元)	1.361	1.359	1.358	1.357	1.356

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