华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.0634 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4024

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
债券型名次	2374	3815	1574	4227	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.61	6.65	-	47.65
债券型名次	4336	3664	4440	2973	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华安纯债债券C	0.05	0.11	0.23	0.25	0.29
2373	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.25	0.61	1.03	0.56
2374	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
2375	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60
2376	华安添顺债券	0.05	0.24	0.65	0.89	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华安鼎益债券A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.36
3814	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
3815	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
3816	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.33
3817	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.17	0.38	0.45	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
1573	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
1574	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
1575	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.48	0.81	1.04	0.99
1576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
4226	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4227	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
4228	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4229	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.26
4764	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
4765	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
4766	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.48	0.26
4767	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
4335	国融稳益债券A	1.44	3.39	6.05	-	8.55
4336	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
4337	华宝宝润债券	1.44	5.02	8.40	15.10	18.12
4338	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	海富通中短债债券A	2.34	4.61	11.94	15.44	18.73
3663	华安鼎盈一年定开债发起式	1.75	4.61	8.74	-	8.73
3664	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
3665	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
3666	新华聚利C	1.28	4.61	8.27	7.80	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	博时裕发纯债债券	0.84	2.93	6.65	12.46	29.04
4439	博时裕泉纯债债券	1.90	3.78	6.65	13.01	29.62
4440	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
4441	华安添和一年债券A	2.78	7.84	6.65	-	6.52
4442	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.83	6.65	12.88	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	-	86.80
2972	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.51	4.92	9.05	-	56.46
2973	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
2974	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	-	42.93
2975	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	-	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
713	泓德裕祥债券A	3.02	8.15	0.50	2.48	47.67
714	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
715	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
716	融通通福债券C	5.04	10.43	10.06	26.57	47.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1724.18	9.36%
23中证30	17.00	1720.85	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1719.63	9.33%
24津投26	17.00	1713.91	9.30%
24国保03	17.00	1710.01	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16989.24	92.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0629	1.0622	1.0619	1.0616	1.0610
累计净值(元)	1.4019	1.4012	1.4009	1.4006	1.4000

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