财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.82 |
104.42 |
62.83 |
124.97 |
24.43 |
| 本期利润(万元) |
-11.21 |
50.95 |
2.77 |
189.49 |
-13.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.60 |
0.00 |
213.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5257.17 |
5268.39 |
5220.21 |
5217.44 |
5174.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.26 |
30.52 |
20.24 |
27.76 |
49.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5218.00 |
5321.87 |
6073.48 |
5673.55 |
6359.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5218.00 |
5321.87 |
6073.48 |
5673.55 |
6359.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.43 |
1.46 |
1.48 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
0.49 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
5712.67 |
5663.05 |
6127.60 |
5849.53 |
6410.97 |
| 负债合计(万元) |
7.55 |
12.46 |
183.41 |
15.41 |
17.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5705.12 |
5650.59 |
5944.19 |
5834.11 |
6393.66 |
| 未分配利润(万元) |
310.46 |
255.93 |
171.81 |
61.73 |
83.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
4.16 |
0.95 |
10.38 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
129.47 |
181.34 |
109.59 |
179.18 |
98.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.91 |
70.18 |
27.00 |
11.59 |
27.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
74.80 |
255.70 |
137.54 |
201.15 |
129.74 |
| 管理人报酬(万元) |
8.44 |
17.46 |
8.78 |
33.62 |
22.10 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
5.82 |
2.93 |
9.97 |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.15 |
7.89 |
17.31 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
20.27 |
49.22 |
27.46 |
71.39 |
45.74 |
| 利润总额(万元) |
54.53 |
206.48 |
110.08 |
129.76 |
83.99 |
| 净利润(万元) |
54.53 |
206.48 |
110.08 |
129.76 |
83.99 |
