资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91522.01 99.68%
银行存款和结算备付金 275.66 0.30%
其他资产 14.72 0.02%
资产总值:91812.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25船投04 80.00 7966.30 9.60%
24中华财险资本补充债 70.00 7010.67 8.45%
23国开02 60.00 6129.37 7.38%
25工行二级资本债01BC 60.00 6031.95 7.27%
25信达投资MTN001 50.00 5120.27 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39494.72 47.58%
金融债券 22233.29 26.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%