我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3482.35 |
10964.12 |
3948.59 |
4559.65 |
1199.85 |
| 本期利润(万元) |
4752.85 |
15425.95 |
3222.65 |
8624.79 |
4176.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26816.42 |
0.00 |
40984.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396479.26 |
267713.16 |
342853.90 |
394037.34 |
283024.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
590.77 |
683.75 |
1386.46 |
1932.07 |
6736.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
354167.14 |
518387.31 |
310993.70 |
584090.03 |
481310.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354167.14 |
518387.31 |
310993.70 |
584090.03 |
481310.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.11 |
101.62 |
72.67 |
137.35 |
104.82 |
| 应付托管费(万元) |
22.37 |
33.87 |
24.22 |
45.78 |
34.94 |
| 资产总计(万元) |
382294.70 |
519354.90 |
313413.29 |
586185.18 |
495817.88 |
| 负债合计(万元) |
96050.13 |
119310.20 |
49566.46 |
24849.79 |
103692.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
286244.56 |
400044.70 |
263846.83 |
561335.38 |
392125.29 |
| 未分配利润(万元) |
34958.03 |
48987.01 |
25460.40 |
56427.97 |
32667.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.27 |
52.88 |
116.34 |
68.21 |
19337.08 |
| 投资收益(万元) |
14350.57 |
5816.93 |
15322.83 |
9390.05 |
-1102.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4523.67 |
4108.14 |
-3611.47 |
129.26 |
785.18 |
| 其它收入(万元) |
37.46 |
2.06 |
76.11 |
27.24 |
37.19 |
| 收入合计(万元) |
19006.97 |
9980.01 |
11903.82 |
9614.77 |
19057.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.56 |
466.53 |
1441.82 |
634.21 |
1238.96 |
| 托管费(万元) |
338.19 |
155.51 |
480.61 |
211.40 |
412.99 |
| 其它费用(万元) |
30.43 |
14.81 |
29.72 |
14.18 |
29.19 |
| 费用合计(万元) |
3171.25 |
1193.31 |
3180.89 |
1585.66 |
3485.66 |
| 利润总额(万元) |
15835.73 |
8786.70 |
8722.93 |
8029.11 |
15571.53 |
| 净利润(万元) |
15835.73 |
8786.70 |
8722.93 |
8029.11 |
15571.53 |
