华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1928 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4050

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
债券型名次	4666	5234	4326	4823	4641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
债券型名次	3482	3156	1520	1169	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4665	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
4666	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4667	华安添魁债券	-0.04	0.05	0.41	-0.24	-0.04
4668	华润元大润泽债券A	-0.04	0.06	0.27	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03
5233	国投瑞银顺达纯债债券	-0.08	-0.10	0.26	-0.98	-0.08
5234	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
5235	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5236	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16
4325	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.20	0.10
4326	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4327	华安乾煜债券发起式A	0.75	1.57	0.31	4.36	0.75
4328	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4822	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4823	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4824	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
4825	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4640	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
4641	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4642	华安添魁债券	-0.04	0.05	0.41	-0.24	-0.04
4643	华润元大润泽债券A	-0.04	0.06	0.27	0.12	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.46	30.72
3481	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.06	4.52	0.00	-	6.67
3482	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
3483	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.06	7.42	13.61	-	71.37
3484	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
3155	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
3156	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
3157	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06
3158	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	中泰安悦6个月定开债A	-0.23	7.60	10.86	-	10.88
1519	长盛盛康纯债A	2.06	5.52	10.85	15.57	21.68
1520	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
1521	汇添富高息债债券C	4.47	8.13	10.85	11.52	71.06
1522	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.72	10.85	14.52	73.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	16.87	49.55
1168	博时裕康纯债	0.77	6.34	11.78	16.86	35.97
1169	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
1170	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.86	47.54
1171	平安双债添益债券C	5.75	10.42	11.52	16.85	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时裕荣纯债债券	1.82	8.68	12.63	19.10	44.51
760	长盛盛裕纯债A	2.07	8.10	15.03	32.12	44.51
761	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
762	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.35	10.50	44.29
763	兴全祥泰定期开放债券	1.64	7.04	12.47	21.16	44.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25船投04	80.00	7966.30	9.60%
24中华财险资本补充债	70.00	7010.67	8.45%
23国开02	60.00	6129.37	7.38%
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	7.27%
25信达投资MTN001	50.00	5120.27	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39494.72	47.58%
金融债券	22233.29	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1933	1.1931	1.1934	1.1937	1.1933
累计净值(元)	1.4055	1.4053	1.4056	1.4059	1.4055

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