华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1933 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4055

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
债券型名次	3144	5045	3597	4678	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.63	11.17	-	44.55
债券型名次	3281	2884	1439	790	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31
3143	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
3144	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
3145	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78
3146	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5044	宏利汇利债券C	-0.21	-0.15	0.35	-1.23	-0.87
5045	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
5046	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
5047	华夏海外收益债券C	0.06	-0.15	-0.51	1.19	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55
3596	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
3597	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
3598	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3599	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.13	-0.15	0.29	-0.14	0.71
4677	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
4678	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
4679	惠升和裕纯债C	-0.04	0.01	0.52	-0.14	0.61
4680	南华瑞鑫定期开放债券	-0.08	0.03	0.70	-0.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
3184	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18
3185	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
3186	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
3187	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
3280	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.18	5.71	8.18	-	12.43
3281	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
3282	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	-	31.20
3283	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
2883	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
2884	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
2885	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
2886	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
1438	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	-	21.84
1439	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
1440	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
1441	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
789	大成惠裕定开纯债债券	0.66	6.14	9.82	-	34.29
790	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
791	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
792	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中欧鼎利债券A	13.16	17.98	15.57	-	44.60
741	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
742	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
743	浦银安盛盛元定开债券C	0.60	4.76	9.57	-	44.52
744	中信保诚惠泽	4.15	8.18	11.50	-	44.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25船投04	80.00	7966.30	9.60%
24中华财险资本补充债	70.00	7010.67	8.45%
23国开02	60.00	6129.37	7.38%
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	7.27%
25信达投资MTN001	50.00	5120.27	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39494.72	47.58%
金融债券	22233.29	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1933	1.1933	1.1936	1.1936	1.1935
累计净值(元)	1.4055	1.4055	1.4058	1.4058	1.4057

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