华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1937 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4059

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
债券型名次	2356	5196	3536	4751	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
债券型名次	3406	2986	1449	1120	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03
2355	华安安业债券C	0.03	0.17	0.51	0.04	0.03
2356	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
2357	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
2358	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03
5195	国泰惠富纯债债券C	-0.03	-0.02	0.09	-0.74	-0.03
5196	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
5197	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
5198	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3535	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3536	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
3537	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3538	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	大成景优中短债C	0.01	0.18	0.34	-0.36	0.01
4750	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4751	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
4752	华夏鼎源债券A	0.02	0.38	0.50	-0.36	0.02
4753	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03
2765	华安安业债券C	0.03	0.17	0.51	0.04	0.03
2766	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
2767	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
2768	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
3405	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3406	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
3407	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17
3408	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	创金合信信用红利债券C	1.14	5.55	9.76	19.56	29.76
2985	国联安增祺纯债C	1.24	5.55	10.46	15.40	15.32
2986	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
2987	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
2988	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	大成稳益90天滚动持有债券A	1.76	6.10	10.96	-	12.47
1448	富国全球债券(QDII)人民币	4.03	6.52	10.96	14.26	38.71
1449	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
1450	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1451	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
1119	长盛盛琪一年债券C	1.03	5.98	11.47	17.09	27.73
1120	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
1121	中加颐鑫纯债债券A	0.89	6.27	10.93	17.08	26.05
1122	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	平安双债添益债券C	5.50	9.74	11.36	15.53	44.72
744	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71
745	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
746	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
747	浦银安盛盛元定开债券C	0.41	4.71	9.18	18.11	44.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25船投04	80.00	7966.30	9.60%
24中华财险资本补充债	70.00	7010.67	8.45%
23国开02	60.00	6129.37	7.38%
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	7.27%
25信达投资MTN001	50.00	5120.27	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39494.72	47.58%
金融债券	22233.29	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1933	1.1933	1.1933	1.1936	1.1936
累计净值(元)	1.4055	1.4055	1.4055	1.4058	1.4058

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