华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.160 0.001(0.04%)

累计净值：1.363

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑如熙

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.77亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
债券型名次	2220	2139	2384	852	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
债券型名次	645	1043	1039	378	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华安安悦债券C	0.09	0.50	1.21	2.08	1.35
2219	华安纯债债券A	0.09	0.55	1.54	2.75	1.76
2220	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
2221	华安鼎丰债券发起式C	0.09	0.57	1.41	2.91	1.68
2222	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.58	1.29	2.26	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.61	1.41	2.79	1.59
2138	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.61	1.52	3.47	1.79
2139	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
2140	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.61	1.32	2.72	1.45
2141	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.61	1.37	2.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.66	1.51	2.40	1.58
2383	国投瑞银顺源债券	0.06	0.63	1.51	2.48	1.57
2384	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
2385	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.66	1.51	3.00	1.82
2386	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.04	0.44	1.51	2.43	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
851	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.54	1.98	3.10	2.05
852	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
853	华夏鼎源债券A	0.11	0.73	1.86	3.10	2.19
854	汇安鼎利纯债A	0.11	0.76	1.75	3.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	海富通上证城投债ETF	0.13	0.69	1.49	2.90	1.79
1486	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.61	1.52	3.47	1.79
1487	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
1488	华安证券聚赢一年持有B	0.06	0.50	1.54	3.20	1.79
1489	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	广发景宁纯债A	5.09	8.57	15.40	-	17.60
644	国泰惠盈纯债债券C	5.09	0.00	0.00	-	5.47
645	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
646	南方3-5年农发债A	5.09	7.76	13.30	22.49	22.78
647	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	5.09	7.23	12.12	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国联安增盈纯债A	4.90	7.41	10.35	-	16.99
1042	国联安增盈纯债C	4.90	7.41	10.23	-	16.70
1043	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
1044	民生加银恒祥债券	4.57	7.41	0.00	-	8.25
1045	稳达三个月滚动持有债券A	4.84	7.41	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	兴业中证银行50金融债指数A	4.38	7.17	11.79	-	16.45
1038	国投瑞银中高等级债券C	2.98	5.22	11.78	24.07	72.46
1039	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
1040	前海联合泳辉纯债C	5.85	8.22	11.78	-	15.52
1041	永赢稳益债券	4.56	7.12	11.78	19.58	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	泰信债券周期回报	6.26	10.33	15.08	22.15	88.45
377	华泰保兴尊合债券A	4.79	7.06	14.49	22.14	40.42
378	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
379	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.01	5.72	15.57	22.12	22.25
380	博时裕鹏纯债债券	4.31	7.43	13.45	22.11	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	交银裕隆纯债债券A	4.91	7.94	13.24	23.58	39.38
623	中加丰泽纯债	5.46	8.51	14.11	23.00	39.31
624	华安鼎丰债券发起式A	5.09	7.41	11.78	22.12	39.30
625	东方红信用债债券A	-1.99	0.27	4.86	17.46	39.18
626	广发聚源债券C	4.70	7.90	12.22	17.52	39.15

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	130.00	13520.12	4.72%
20民生银行二级	110.00	11309.60	3.95%
23海通15	110.00	11072.15	3.87%
21国开13	110.00	11035.03	3.86%
23晋能电力MTN006	100.00	10488.48	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69394.16	24.24%
企业债	65180.79	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.159	1.158
累计净值(元)	1.362	1.362	1.362	1.361	1.360

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