华安鼎丰债券发起式A(003847)_最新动态

华安鼎丰债券发起式A003847HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1942 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4064

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
债券型名次	3596	2821	4083	4026	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
债券型名次	2618	2476	1336	1341	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
3595	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10
3596	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
3597	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.08	0.18	0.01	0.88
3598	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
2820	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
2821	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
2822	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
2823	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	国联安增利债券A	-0.01	-0.21	0.28	1.08	1.45
4082	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4083	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
4084	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
4085	华安信用四季红债券C	0.05	-0.12	0.28	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
4025	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
4026	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
4027	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
4028	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎丰债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
2737	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2738	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
2739	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25
2740	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
2617	红土创新丰源中短债A	1.68	7.60	10.53	-	12.98
2618	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
2619	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
2620	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
2475	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
2476	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
2477	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28
2478	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
1335	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40
1336	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
1337	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1338	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1340	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1341	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
1342	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
1343	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎丰债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
725	德邦锐乾债券A	3.82	10.29	14.36	22.20	44.70
726	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
727	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
728	博时安盈债券C	1.31	4.14	7.10	12.46	44.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25船投04	80.00	7966.30	9.60%
24中华财险资本补充债	70.00	7010.67	8.45%
23国开02	60.00	6129.37	7.38%
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	7.27%
25信达投资MTN001	50.00	5120.27	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39494.72	47.58%
金融债券	22233.29	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	1.1942
累计净值(元)	1.4062	1.4062	1.4061	1.4061	1.4064

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