我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191024.46 99.36%
银行存款和结算备付金 1107.94 0.58%
其他资产 127.77 0.07%
资产总值:192260.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 120.00 12278.90 7.99%
19国开10 100.00 10935.14 7.12%
19国开15 100.00 10735.87 6.99%
22金建债 60.00 6184.23 4.03%
22浦发银行01 60.00 6051.24 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84616.25 55.07%
企业债 44810.24 29.17%
国家债券 4089.04 2.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%