资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26365.39 99.55%
银行存款和结算备付金 116.91 0.44%
其他资产 2.73 0.01%
资产总值:26485.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 120.00 12940.80 39.87%
25国开06 50.00 5039.39 15.52%
19国开15 40.00 4254.96 13.11%
21国开03 20.00 2053.33 6.33%
24重发01 10.00 1041.53 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25323.86 78.01%
企业债 1041.53 3.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%