我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1344.23 |
5028.39 |
1311.36 |
2634.54 |
1217.07 |
| 本期利润(万元) |
2227.21 |
6826.61 |
1098.11 |
4048.52 |
2082.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4015.49 |
0.00 |
2119.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153638.45 |
151411.24 |
150229.07 |
149130.96 |
149164.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
932.08 |
385.36 |
343.92 |
394.89 |
113.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
203162.63 |
196197.37 |
187717.19 |
212125.90 |
180631.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203162.63 |
196197.37 |
187717.19 |
212125.90 |
180631.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.47 |
37.19 |
37.68 |
37.43 |
39.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.82 |
12.40 |
12.56 |
12.48 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
211271.39 |
196734.37 |
188189.51 |
212631.64 |
184673.28 |
| 负债合计(万元) |
59860.15 |
47603.41 |
40096.76 |
61413.86 |
31396.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
151411.24 |
149130.96 |
148092.75 |
151217.78 |
153276.79 |
| 未分配利润(万元) |
4995.51 |
2715.23 |
1677.02 |
4592.95 |
4526.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
3.23 |
8.19 |
5.95 |
6926.66 |
| 投资收益(万元) |
6789.03 |
3484.83 |
6525.51 |
3418.45 |
-816.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1798.22 |
1413.98 |
-1375.25 |
326.73 |
1828.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
8594.67 |
4902.04 |
5158.45 |
3751.13 |
7938.41 |
| 管理人报酬(万元) |
449.56 |
222.22 |
437.24 |
209.06 |
436.29 |
| 托管费(万元) |
149.85 |
74.07 |
145.75 |
69.69 |
145.43 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
27.58 |
| 费用合计(万元) |
1768.06 |
853.53 |
1602.67 |
816.85 |
1442.77 |
| 利润总额(万元) |
6826.61 |
4048.52 |
3555.78 |
2934.29 |
6495.65 |
| 净利润(万元) |
6826.61 |
4048.52 |
3555.78 |
2934.29 |
6495.65 |
