财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.31 |
4130.20 |
1979.56 |
4917.63 |
1102.74 |
| 本期利润(万元) |
10.38 |
283.57 |
-417.61 |
7947.66 |
698.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1702.50 |
0.00 |
4072.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32460.60 |
32450.23 |
84917.90 |
115751.22 |
143084.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1375.69 |
245.75 |
521.75 |
932.08 |
385.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
27102.42 |
143822.91 |
174897.15 |
203162.63 |
196197.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27102.42 |
143822.91 |
174897.15 |
203162.63 |
196197.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.96 |
29.27 |
37.74 |
38.47 |
37.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
9.76 |
12.58 |
12.82 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
32481.32 |
144318.05 |
175781.16 |
211271.39 |
196734.37 |
| 负债合计(万元) |
31.09 |
28566.83 |
21879.05 |
59860.15 |
47603.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
32450.23 |
115751.22 |
153902.12 |
151411.24 |
149130.96 |
| 未分配利润(万元) |
1702.50 |
7503.02 |
7486.39 |
4995.51 |
2715.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.23 |
8.15 |
4.64 |
7.42 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
4381.38 |
6244.59 |
3528.62 |
6789.03 |
3484.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3846.63 |
3030.04 |
1826.47 |
1798.22 |
1413.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
583.98 |
9282.78 |
5359.72 |
8594.67 |
4902.04 |
| 管理人报酬(万元) |
133.13 |
431.90 |
228.05 |
449.56 |
222.22 |
| 托管费(万元) |
44.38 |
143.97 |
76.02 |
149.85 |
74.07 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
18.01 |
12.16 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
300.41 |
1335.11 |
775.10 |
1768.06 |
853.53 |
| 利润总额(万元) |
283.57 |
7947.66 |
4584.62 |
6826.61 |
4048.52 |
| 净利润(万元) |
283.57 |
7947.66 |
4584.62 |
6826.61 |
4048.52 |
