华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2475

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
债券型名次	2873	2714	4727	4252	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
债券型名次	4270	1826	1145	850	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
2872	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
2873	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
2874	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35
2875	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
2713	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.09	-0.03	0.74	0.63	1.23
2714	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
2715	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57
2716	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
4726	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4727	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4728	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
4729	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
4251	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
4252	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4253	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4254	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4322	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4323	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4324	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4325	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94
4269	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
4270	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
4271	华夏鼎源债券A	1.11	6.97	3.30	-17.86	-15.42
4272	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
1825	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
1826	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1827	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1828	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54
1144	东方臻裕债券C	1.90	6.77	11.65	-	11.53
1145	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1146	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1147	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
849	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
850	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
851	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
852	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1670	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
1671	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1672	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
1673	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	120.00	12940.80	39.87%
25国开06	50.00	5039.39	15.52%
19国开15	40.00	4254.96	13.11%
21国开03	20.00	2053.33	6.33%
24重发01	10.00	1041.53	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25323.86	78.01%
企业债	1041.53	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

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07-09华安安盛定开7/11-7/19开放日常申赎
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06-28华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-22华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0556	1.0552	1.0553	1.0554	1.0553
累计净值(元)	1.2472	1.2468	1.2469	1.2470	1.2469

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