华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2564

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
债券型名次	649	996	1534	3706	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
债券型名次	3128	1945	1325	717	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
648	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
649	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
650	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.08	0.68	1.11	0.67
651	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
995	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
996	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
997	华宝宝泓债券	0.02	0.21	0.91	1.84	0.91
998	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
1533	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1534	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
1535	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
1536	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.93	0.47
3705	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.50	0.93	0.46
3706	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
3707	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
3708	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
1832	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70
1833	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
1834	华安添顺债券	0.01	0.11	0.69	1.32	0.70
1835	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3127	广发添财180天滚动持有债券C	1.94	4.68	7.98	-	13.74
3128	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
3129	华安安业债券C	1.94	4.28	8.80	18.07	26.85
3130	华安稳定收益债券A	1.94	10.39	7.78	19.81	158.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	博时富鑫纯债债券A	2.33	5.96	11.25	21.75	36.45
1944	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.88	5.96	0.00	-	9.14
1945	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1946	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1947	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	创金合信信用红利债券A	2.55	5.95	10.97	21.96	34.06
1324	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.21	19.47
1325	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1326	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
1327	嘉合磐通C	10.05	10.41	10.97	21.34	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	招商安泰债券B	2.12	5.24	9.70	19.42	170.49
716	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
717	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
718	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
719	博时富悦纯债A	1.93	5.60	10.68	19.38	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18
1670	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1671	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1672	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1673	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华股01	120.00	12150.14	8.09%
24三峡银行小微债01	100.00	10114.92	6.74%
25天津银行债01	100.00	10068.35	6.70%
25永赢金租债03	100.00	10023.83	6.67%
24兴业消费金融债04	80.00	8139.56	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133160.84	88.67%
企业债	70236.26	46.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0644	1.0640	1.0638	1.0638	1.0633
累计净值(元)	1.2560	1.2556	1.2554	1.2554	1.2549

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