华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0576 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：鲍越愚

2025-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.1 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
债券型名次	3064	2392	4941	3864	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
债券型名次	4336	1933	1220	632	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.44	0.02
3063	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
3064	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
3065	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3066	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08
2391	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2392	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
2393	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2394	华安添和一年债券C	0.10	0.21	0.57	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
4940	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
4941	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
4942	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.76	0.18	0.39	0.21
4943	华夏鼎丰债券	0.00	0.16	0.18	-1.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.27	0.68	0.11	0.03
3863	宏利中短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.11	0.02
3864	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
3865	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06
3866	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.44	0.02
3421	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
3422	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
3423	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3424	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.44	6.03	10.06	17.61	24.23
4335	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4336	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
4337	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
4338	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.43	5.20	9.80	13.78	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.24	6.60	4.35	-2.75	5.61
1932	红土创新纯债A	1.08	6.59	9.52	17.67	19.64
1933	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1934	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
1935	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
1219	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
1220	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1221	平安合意定开债	0.51	8.72	11.41	20.04	26.64
1222	融通通跃一年定开债券发起式	1.30	5.76	11.41	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
631	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
632	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
633	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
634	博时富信纯债债券	1.40	6.33	11.75	19.33	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	平安增利六个月定开债C	1.26	6.79	10.54	26.52	27.29
1687	平安增利六个月定开债E	1.26	6.79	10.54	26.82	27.29
1688	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1689	华夏短债债券A	1.51	4.39	7.85	14.16	27.26
1690	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.27	3.25	5.65	11.19	27.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	120.00	12940.80	39.87%
25国开06	50.00	5039.39	15.52%
19国开15	40.00	4254.96	13.11%
21国开03	20.00	2053.33	6.33%
24重发01	10.00	1041.53	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25323.86	78.01%
企业债	1041.53	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0574	1.0572	1.0572	1.0574	1.0572
累计净值(元)	1.2490	1.2488	1.2488	1.2490	1.2488

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