华安安盛定开(006936)_最新动态

华安安盛定开006936HUAAN ANSHENG REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安盛定开增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：康钊

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.36亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.0 元

华安安盛定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
债券型名次	4377	1334	1542	993	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
债券型名次	703	700	568	635	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
4376	海富通聚合纯债	-0.13	0.69	1.36	2.74	1.69
4377	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
4378	华宝宝瑞一年定开债券	-0.13	0.38	1.20	2.06	1.34
4379	华泰柏瑞锦元债券	-0.13	0.64	1.43	2.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	海富通上证城投债ETF	0.02	0.69	1.44	3.05	1.91
1333	海通安泰C	0.09	0.69	2.08	3.05	2.33
1334	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
1335	华安添锦债券	-0.06	0.69	1.47	2.42	1.86
1336	华安信用四季红债券A	-0.08	0.69	1.52	2.73	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1541	宏利汇利债券C	-0.02	0.61	1.63	3.33	2.09
1542	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
1543	华安双债添利债券A	0.02	0.89	1.63	2.80	1.92
1544	华夏卓享债券A	-0.05	0.48	1.63	2.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.00	-0.61	0.00	3.14	0.14
992	华安安和债券A	0.03	0.81	1.66	3.14	2.16
993	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
994	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.66	1.53	3.14	1.88
995	金鹰元盛债券(LOF)C	0.00	1.16	3.23	3.14	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安盛定开一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
1041	恒生前海恒利纯债A	-0.08	0.71	1.51	2.98	2.02
1042	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02
1043	华安年年红债券A	0.00	0.47	1.44	3.01	2.02
1044	华润元大稳健债券C	-0.10	0.88	1.66	3.04	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
702	国信睿丰债券A	4.92	0.00	0.00	-	6.78
703	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
704	嘉实纯债债券A	4.92	7.46	12.42	19.99	55.58
705	诺德安元纯债	4.92	0.00	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长信利保债券C	3.40	8.02	8.72	-	11.15
699	国泰民安增益纯债债券A	5.65	8.02	12.02	19.41	23.22
700	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
701	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
702	南方祥元A	4.34	8.02	13.30	23.51	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	富国景利纯债债券	4.64	8.10	13.03	22.28	31.81
567	国金惠享一年定开	4.98	8.87	13.03	-	15.08
568	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
569	上银聚远鑫87个月定开债券	4.16	8.62	13.03	-	14.64
570	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.27	7.76	13.03	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	博时信用债券C	-2.42	-0.65	-4.69	21.13	214.75
634	添富AAA级信用纯债A	4.36	7.52	11.89	21.11	21.19
635	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
636	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
637	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.50	7.26	11.79	21.08	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安安盛定开一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	光大保德信安泽债券C	-0.12	6.54	4.19	18.09	21.81
1629	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
1630	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
1631	兴业短债债券C	2.66	4.99	8.40	15.68	21.73
1632	博时汇享纯债债券A	3.98	6.70	10.33	15.98	21.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12278.90	7.99%
19国开10	100.00	10935.14	7.12%
19国开15	100.00	10735.87	6.99%
22金建债	60.00	6184.23	4.03%
22浦发银行01	60.00	6051.24	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84616.25	55.07%
企业债	44810.24	29.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月16日 1公告基本信息基金名称华安安盛3个月定期开放债券型...

查看全文[04-16]
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-28华安安盛3个月定开4/1-4/9开放日常申赎业务公告
03-27华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.042	1.042	1.044	1.043	1.042
累计净值(元)	1.204	1.204	1.206	1.205	1.204

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。