资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 533.40 80.26%
银行存款和结算备付金 118.86 17.88%
其他资产 12.32 1.85%
资产总值:664.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 503.17 4.71%
25国债01 0.30 30.23 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.40 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%