财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
795.80 |
6438.65 |
3495.06 |
3862.74 |
1187.64 |
| 本期利润(万元) |
-12.35 |
-116.20 |
-790.98 |
8531.66 |
1602.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1357.18 |
0.00 |
12109.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10122.22 |
13997.84 |
123154.77 |
227416.75 |
246521.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.38 |
950.23 |
7371.68 |
276.12 |
114.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
67900.18 |
237757.35 |
283202.93 |
154937.10 |
149461.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4316.19 |
12740.10 |
16185.05 |
8173.62 |
8377.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.76 |
1.75 |
1.17 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.59 |
0.58 |
0.39 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
68331.56 |
238725.88 |
290703.95 |
155216.11 |
149638.06 |
| 负债合计(万元) |
27.46 |
45.97 |
6996.95 |
20.02 |
911.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
68304.10 |
238679.92 |
283707.00 |
155196.09 |
148726.37 |
| 未分配利润(万元) |
6619.98 |
22565.47 |
21750.13 |
14946.51 |
12671.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
19.58 |
7.58 |
5.77 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
7018.27 |
3997.45 |
2020.15 |
409.97 |
99.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6960.10 |
4732.76 |
1755.32 |
3947.76 |
2470.69 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
1.45 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
73.68 |
8751.24 |
3783.05 |
4363.53 |
2573.34 |
| 管理人报酬(万元) |
7.78 |
18.90 |
7.28 |
13.39 |
7.11 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
6.30 |
2.43 |
4.46 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
19.78 |
10.77 |
19.57 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
84.90 |
106.83 |
48.38 |
53.80 |
29.61 |
| 利润总额(万元) |
-11.22 |
8644.42 |
3734.67 |
4309.73 |
2543.73 |
| 净利润(万元) |
-11.22 |
8644.42 |
3734.67 |
4309.73 |
2543.73 |
