华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
债券型名次	3409	388	192	1216	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.91	9.22	-	18.94
债券型名次	2107	2556	2628	2807	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
3408	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
3409	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
3410	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
3411	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66
387	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05
388	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
389	融通增强收益债券C	-0.14	0.87	1.19	2.61	4.25
390	信诚三得益债券A	-0.08	0.87	1.37	5.03	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.06	0.40	1.51	4.27	5.98
191	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
192	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
193	鹏华稳健恒利债券C	0.04	0.79	1.50	2.36	3.03
194	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1215	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99
1216	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
1217	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1218	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2019	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
2020	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
2021	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67
2022	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	-	22.55
2106	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
2107	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2108	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
2109	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2555	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	-	20.51
2556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2557	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
2558	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
2627	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2629	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
2630	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70
2806	工银尊益中短债债券A	1.72	4.79	8.99	-	19.42
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	-	18.07
2809	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
2639	交银稳利中短债债券C	1.23	4.46	9.36	-	18.95
2640	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2641	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	-	18.94
2642	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1230	1.1231	1.1236	1.1235	1.1235
累计净值(元)	1.1850	1.1851	1.1856	1.1855	1.1855

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