华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
债券型名次	4724	2582	334	1257	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
债券型名次	2143	2516	2592	1127	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4723	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
4724	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
4725	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
4726	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
2581	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.66	-0.02	0.03
2582	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
2583	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03
2584	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
333	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
334	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
335	招商安福1年定开债发起式	0.30	0.74	1.48	3.12	0.30
336	前海开源祥和债券A	-0.01	-0.15	1.47	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	博时裕昂纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.34	0.01
1256	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1257	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
1258	华夏鼎泓债券C	0.10	0.53	0.08	1.34	0.10
1259	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4832	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
4833	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
4834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
4835	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88
2142	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
2143	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2144	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
2145	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.59	4.89	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2515	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2516	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2517	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2518	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	广发汇宏6个月定开债	1.04	5.94	9.12	-	19.78
2591	广发景华纯债C	0.39	5.32	9.12	-	9.50
2592	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2593	交银稳利中短债债券C	1.16	4.41	9.12	15.65	18.99
2594	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13
1126	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1127	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
1128	泰信债券增强收益C	-0.34	3.26	8.30	17.04	69.08
1129	信诚稳鑫C	0.22	8.01	10.25	17.04	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94
2650	景顺长城中短债债券A类	1.33	4.88	8.12	14.95	18.93
2651	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2652	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
2653	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.30	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1231	1.1230	1.1231	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.1851	1.1850	1.1851	1.1856	1.1855

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