华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.1228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
债券型名次	4483	3724	489	1306	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
债券型名次	1893	2540	2615	1421	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4482	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
4483	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4485	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华安添信债券	-0.01	0.12	0.40	-0.03	-0.01
3723	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
3724	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
3725	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
3726	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.37	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	景顺长城景颐双利债券A类	1.35	2.23	1.46	6.47	1.35
488	西部利得聚泰18个月定开债C	0.79	1.00	1.46	1.60	0.79
489	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
490	建信双债增强C	0.96	1.45	1.45	2.61	0.96
491	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	德邦锐恒39个月定开债A	0.06	0.21	0.62	1.37	0.06
1305	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1306	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
1307	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
1308	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4472	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
4473	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4474	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4475	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
1892	国联安恒利63个月定开债券C	1.80	5.07	8.98	17.87	22.88
1893	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
1894	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
1895	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.78	9.12	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.51	17.69
2539	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
2540	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
2541	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.09	17.09
2542	建信鑫和30天持有期债券C	1.20	5.90	11.51	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01
2614	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
2615	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
2616	浦银安盛盛元定开债券C	0.48	4.62	9.13	17.94	44.54
2617	中信保诚稳益债券A	1.25	5.14	9.13	15.82	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03
1420	大成惠明纯债债券	0.35	7.94	10.87	16.93	36.15
1421	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
1422	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.31	6.26	9.86	16.92	18.76
1423	国投瑞银顺泓债券	0.26	6.52	9.76	16.92	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	南方旭元C	-0.04	6.05	9.86	14.41	18.93
2661	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.84	18.92
2662	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
2663	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.29	6.59	11.82	20.10	18.91
2664	国金惠盈纯债债券E	-4.21	3.39	10.20	18.42	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1226	1.1221	1.1223	1.1229	1.1231
累计净值(元)	1.1846	1.1841	1.1843	1.1849	1.1851

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