华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

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沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
债券型名次	1281	26	164	1229	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
债券型名次	1860	2546	2325	1309	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
1280	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
1281	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
1282	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1283	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34
25	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	1.23	1.93	7.69	11.91
26	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
27	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
28	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.24	1.55	5.83	7.04
163	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
165	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
166	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1228	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
1229	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
1230	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00
1231	平安添利债券A	0.00	-0.22	0.63	1.42	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	博时裕坤3个月定开债发起式	0.06	0.01	0.52	0.49	1.58
1954	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
1955	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
1956	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
1957	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53
1859	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.07	5.48	11.05	-	18.10
1860	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
1861	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
1862	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
2545	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
2546	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2547	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2548	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2324	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
2325	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2326	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
2327	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
1308	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1309	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
1310	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1311	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
2632	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2633	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2634	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
2635	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1218	1.1215	1.1210	1.1207	1.1126
累计净值(元)	1.1838	1.1835	1.1830	1.1827	1.1746

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