华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A009656HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.10亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
债券型名次	4181	1164	3271	543	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
债券型名次	1688	2414	2444	1220	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.16	0.44	0.94	0.46
4180	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.22	0.52	1.15	0.56
4181	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
4182	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
4183	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62
1163	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
1165	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
1166	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	海富通上证投资级可转债ETF	1.14	-5.49	0.49	3.26	0.27
3270	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
3271	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
3272	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
3273	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	长信利丰债券E	-0.09	-1.53	1.58	2.12	1.31
542	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
543	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
544	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
545	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3098	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53
3099	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
3100	华商鸿盛纯债债券	0.02	0.01	0.30	0.73	0.53
3101	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	长盛安逸纯债债券E	2.65	5.97	11.43	-	16.62
1687	广发景丰纯债	2.65	6.53	12.74	22.08	40.37
1688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
1689	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
1690	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
2413	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81
2414	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
2415	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
2416	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2443	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
2444	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
2445	交银纯债债券A/B	2.13	4.94	9.28	17.27	64.47
2446	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
1219	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1220	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
1221	建信稳定增利债券C	4.10	8.21	7.54	17.12	168.73
1222	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	富安达富利纯债C	3.09	9.03	12.86	-	19.57
2634	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2635	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
2636	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
2637	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2598.42	4.94%
25国债08	0.50	50.50	0.10%
25国债13	0.10	10.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1290	1.1291	1.1290	1.1289	1.1285
累计净值(元)	1.1910	1.1911	1.1910	1.1909	1.1905

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