资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4258.24 9.88%
债券 35865.49 83.23%
银行存款和结算备付金 2865.91 6.65%
其他资产 102.25 0.24%
资产总值:43091.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN002 40.00 3902.28 9.07%
25国开01 30.00 3021.23 7.02%
24中华财险资本补充债 30.00 3004.57 6.98%
23青岛银行绿债01 20.00 2071.22 4.81%
24徽商银行01 20.00 2030.02 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16687.35 38.79%
企业债 2018.42 4.69%
可转债 770.90 1.79%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 28.11 689.82 1.60%
艾罗能源 688717 6.77 580.52 1.35%
东吴证券 601555 40.01 392.06 0.91%
山东威达 002026 24.51 348.53 0.81%
宁德时代 300750 0.73 293.46 0.68%
冰轮环境 000811 18.63 251.50 0.58%
派能科技 688063 2.61 193.46 0.45%
帝尔激光 300776 2.26 164.78 0.38%
远东股份 600869 17.91 144.53 0.34%
福能股份 600483 13.38 131.53 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 8.27%
金融业 0.04 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 107.46 940.24 1.96%
梦百合 603313 106.60 906.10 1.89%
龙净环保 600388 35.45 425.40 0.89%
三星医疗 601567 18.23 408.72 0.85%
法兰泰克 603966 33.10 307.17 0.64%
中闽能源 600163 55.43 283.80 0.59%
首旅酒店 600258 19.65 277.65 0.58%
长白山 603099 6.69 254.62 0.53%
同力日升 605286 5.79 229.40 0.48%
一心堂 002727 10.65 174.02 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.28%
金融业 0.09 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
住宿和餐饮业 0.03 0.58%
批发和零售业 0.02 0.36%