我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16091.18 17.22%
债券 74876.80 80.11%
银行存款和结算备付金 2096.73 2.24%
其他资产 397.47 0.43%
资产总值:93462.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21张江集MTN001 50.00 5107.18 6.19%
21苏州高新MTN004 40.00 4138.68 5.01%
22江铜MTN003 40.00 4086.01 4.95%
21鲁黄金MTN002 30.00 3111.38 3.77%
21光大控股MTN001 30.00 3095.68 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24518.23 29.70%
可转债 7446.45 9.02%
企业债 1036.48 1.26%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 164.68 4693.38 5.69%
西菱动力 300733 221.54 2204.34 2.67%
浙江鼎力 603338 21.36 1223.93 1.48%
纳思达 002180 49.52 1164.22 1.41%
巨星科技 002444 40.18 1013.74 1.23%
海澜之家 600398 103.05 927.45 1.12%
中航西飞 000768 39.15 847.21 1.03%
芒果超媒 300413 26.06 633.52 0.77%
浙江仙通 603239 41.68 610.20 0.74%
锦江酒店 600754 21.10 575.40 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.14%
住宿和餐饮业 0.06 0.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.62%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 276.36 5665.38 5.44%
西菱动力 300733 229.99 2769.10 2.66%
海澜之家 600398 183.89 1364.46 1.31%
浙江鼎力 603338 23.37 1195.84 1.15%
中航西飞 000768 50.40 1127.45 1.08%
海达股份 300320 144.47 1123.98 1.08%
巨星科技 002444 43.96 989.98 0.95%
纳思达 002180 33.67 761.95 0.73%
智明达 688636 11.25 733.70 0.70%
芒果超媒 300413 22.52 567.50 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 17.71%
住宿和餐饮业 0.07 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.55%
卫生和社会工作 0.06 0.54%
租赁和商务服务业 0.03 0.28%