我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.32 |
443.13 |
349.12 |
-133.65 |
-869.61 |
| 本期利润(万元) |
1082.88 |
3831.11 |
-445.46 |
3426.67 |
2374.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
920.99 |
0.00 |
643.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65239.12 |
81910.99 |
97165.29 |
117715.05 |
149968.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2432.80 |
1476.85 |
5513.93 |
9416.35 |
10028.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
109554.66 |
153059.79 |
230623.36 |
326278.04 |
463996.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
20508.32 |
25582.59 |
36591.27 |
47426.05 |
65662.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
89046.34 |
127477.21 |
194032.08 |
278851.98 |
398334.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.59 |
87.95 |
141.84 |
194.02 |
300.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
12.56 |
20.26 |
27.72 |
42.97 |
| 资产总计(万元) |
111999.26 |
158552.37 |
236178.92 |
335741.48 |
498946.30 |
| 负债合计(万元) |
7926.76 |
9763.68 |
419.59 |
4050.33 |
14228.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
104072.50 |
148788.69 |
235759.33 |
331691.16 |
484718.15 |
| 未分配利润(万元) |
1975.03 |
2079.40 |
-1312.15 |
3848.91 |
12812.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.13 |
15.55 |
75.06 |
52.22 |
20981.25 |
| 投资收益(万元) |
2012.97 |
676.70 |
-2455.59 |
1369.97 |
2615.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4260.30 |
4467.09 |
-6271.92 |
-6591.88 |
2109.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6296.40 |
5159.33 |
-8652.45 |
-5169.70 |
25706.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1102.01 |
665.54 |
2273.08 |
1323.02 |
5856.66 |
| 托管费(万元) |
157.43 |
95.08 |
324.73 |
189.00 |
836.67 |
| 其它费用(万元) |
29.07 |
14.49 |
31.11 |
15.95 |
28.43 |
| 费用合计(万元) |
1596.25 |
929.14 |
3004.69 |
1736.04 |
8503.50 |
| 利润总额(万元) |
4700.15 |
4230.20 |
-11657.13 |
-6905.74 |
17202.66 |
| 净利润(万元) |
4700.15 |
4230.20 |
-11657.13 |
-6905.74 |
17202.66 |
