华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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累计净值：1.053

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆奔

基金规模：6.56亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
债券型名次	3125	174	139	123	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	7.52	5.06	-	5.33
债券型名次	727	999	2995	3470	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	合煦智远稳进纯债债券C	-0.05	0.23	0.78	1.62	1.00
3124	红土创新纯债C	-0.05	0.46	1.20	2.21	1.42
3125	华安添利6个月债券A	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
3126	华安添利6个月债券C	-0.05	1.63	4.24	5.12	2.95
3127	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.05	0.42	1.15	2.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	安信聚利增强债券A	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69
173	安信聚利增强债券B	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69
174	华安添利6个月债券A	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
175	东方可转债债券A	2.73	1.65	3.18	-6.17	-6.39
176	民生加银增强收益债券A	1.36	1.65	7.62	0.00	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华夏可转债增强债券C	2.37	0.39	4.35	-5.56	-6.13
138	易方达安心回报债券A	0.46	2.17	4.35	3.79	3.35
139	华安添利6个月债券A	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
140	嘉实稳宏债券C	0.94	0.80	4.34	-1.39	-1.45
141	淳厚益加债券C	0.33	1.90	4.33	2.85	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	天弘增益回报债券发起式D	0.23	2.58	4.31	5.33	3.97
122	红土创新增强收益债券A	0.38	1.09	3.53	5.32	3.35
123	华安添利6个月债券A	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
124	天弘增益回报债券发起式A	0.23	2.59	4.32	5.32	3.96
125	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
231	大成景兴信用债债券A	0.14	0.96	2.72	3.99	3.07
232	华安添利6个月债券A	-0.05	1.66	4.34	5.32	3.07
233	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.08	0.84	2.14	5.08	3.07
234	华安中债7-10年国开债C	-0.49	0.88	2.64	4.56	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
726	华安鼎丰债券发起式A	4.89	7.37	11.74	21.94	39.28
727	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
728	金鹰添润定期开放债券	4.89	7.63	12.58	21.19	33.62
729	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	4.89	8.61	13.62	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	创金尊隆纯债A	4.46	7.52	13.55	20.66	31.51
998	国联安增祺纯债C	5.02	7.52	10.58	-	11.07
999	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
1000	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.63	7.52	0.00	-	10.69
1001	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方吉元短债A	3.38	5.33	5.09	11.79	13.50
2994	西部利得汇逸债券C	0.05	4.27	5.07	9.02	21.14
2995	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
2996	兴全恒益债券C	-1.89	1.92	5.05	25.14	33.08
2997	朱雀安鑫回报C	0.84	4.84	5.05	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	长城中债5-10年国开行债券C	6.43	9.88	0.00	-	11.12
3469	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.32	6.79	0.00	-	9.21
3470	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
3471	华安添利6个月债券C	4.47	6.67	3.80	-	3.98
3472	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.64	11.50	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	泰信汇利三个月定开债券A	1.50	4.87	0.00	-	5.36
4337	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.27	0.00	0.00	-	5.35
4338	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
4339	景顺长城90天持有期短债债券C	3.88	0.00	0.00	-	5.33
4340	国寿安保泰然纯债债券	4.17	0.00	0.00	-	5.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张江集MTN001	50.00	5107.18	6.19%
21苏州高新MTN004	40.00	4138.68	5.01%
22江铜MTN003	40.00	4086.01	4.95%
21鲁黄金MTN002	30.00	3111.38	3.77%
21光大控股MTN001	30.00	3095.68	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24518.23	29.70%
企业债	1036.48	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.052	1.053	1.050	1.052	1.054
累计净值(元)	1.052	1.053	1.050	1.052	1.054

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