华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1320 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1320

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.38亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
债券型名次	505	4533	787	491	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	10.94	13.06	-	13.20
债券型名次	972	613	650	3541	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
504	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
505	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
506	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44
507	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
4532	红土创新添利债券A	-0.48	-0.38	-0.28	0.48	2.26
4533	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
4534	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
4535	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
786	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
787	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
788	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27
789	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
490	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
491	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
492	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
493	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
642	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
643	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
644	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
645	兴证全球招益债券C	-0.23	-0.91	0.12	1.74	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
971	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
972	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
973	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
974	长城定期开放债券C	3.41	13.51	16.98	22.15	80.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
612	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
613	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
614	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59
615	国富强化收益债券A	4.96	10.93	10.12	16.74	137.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	大成景兴信用债债券A	2.95	10.64	13.07	25.58	110.67
649	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
650	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
651	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
652	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13
3540	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
3541	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
3542	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01
3543	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
3563	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
3564	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
3565	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19
3566	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中石化MTN002	40.00	3902.28	9.07%
25国开01	30.00	3021.23	7.02%
24中华财险资本补充债	30.00	3004.57	6.98%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	4.81%
24徽商银行01	20.00	2030.02	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16687.35	38.79%
企业债	2018.42	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添利6个月持有期债券型证券投资基金(华安添利6个月债券A)基金产...
04-22华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1324	1.1319	1.1310	1.1297	1.1281
累计净值(元)	1.1324	1.1319	1.1310	1.1297	1.1281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。