华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆奔

基金规模：6.56亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
债券型名次	5457	5314	5073	964	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.31	4.15	-	4.71
债券型名次	3807	3464	3072	3448	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	易方达双债增强债券C	-0.60	-2.65	-0.36	0.79	0.24
5456	财通收益增强债券A	-0.61	-1.79	0.24	0.54	-1.19
5457	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
5458	诺德增强收益债券	-0.61	-2.49	-2.00	-1.71	-1.91
5459	财通收益增强债券C	-0.62	-1.82	0.14	0.34	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5313	国泰可转债债券	-0.56	-1.70	3.18	4.20	0.05
5314	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
5315	光大保德信安诚债券C	-0.15	-1.71	1.46	1.59	-2.90
5316	国海安盈债券A	-0.23	-1.71	-0.95	-2.30	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	招商理财7天债券A	0.02	0.08	0.18	0.49	0.49
5072	工银添慧债券A	0.44	0.91	0.17	3.75	2.33
5073	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
5074	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.84	0.17	1.71	0.84
5075	广发集祥债券C	-0.27	-0.47	0.16	0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.41	1.14	3.00	2.91
963	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.01	-0.08	1.24	3.00	2.87
964	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
965	华夏中债3-5年政金债指数C	0.09	0.64	1.40	3.00	2.70
966	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.30	0.98	2.34	2.47
2126	国投瑞银顺源债券	0.04	0.35	0.93	2.44	2.47
2127	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
2128	华宝宝盛债券	0.06	0.28	0.84	2.27	2.47
2129	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.66	3.55	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国投瑞银顺达纯债债券	2.63	5.34	8.31	14.02	20.87
3806	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.63	0.00	0.00	-	4.74
3807	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
3808	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.63	5.37	9.86	-	11.24
3809	江信添福C	2.63	5.23	11.59	17.28	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	银河睿嘉债券C	2.20	4.32	7.20	12.10	12.10
3463	永赢同利债券C	2.33	4.32	7.38	-	12.20
3464	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
3465	华宝宝丰高等级债券C	2.12	4.31	7.30	14.03	17.07
3466	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	4.31	0.00	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
3071	华夏希望债券A	4.49	4.00	4.17	19.07	118.56
3072	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
3073	中金鑫裕C	1.88	2.52	4.15	-	8.85
3074	北信瑞丰鼎利C	3.22	0.72	4.12	9.27	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	长城中债5-10年国开行债券C	6.58	10.93	0.00	-	13.05
3447	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.34	6.78	0.00	-	9.97
3448	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
3449	华安添利6个月债券C	2.21	3.48	2.89	-	3.27
3450	永赢泰宁63个月定开债	3.70	7.62	11.55	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	4.38	0.00	-	4.72
4702	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
4703	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
4704	鹏华稳健增利债券A	1.63	0.00	0.00	-	4.71
4705	兴银稳建90天持有期中短债C	4.21	0.00	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张江集MTN001	50.00	5107.18	6.19%
21苏州高新MTN004	40.00	4138.68	5.01%
22江铜MTN003	40.00	4086.01	4.95%
21鲁黄金MTN002	30.00	3111.38	3.77%
21光大控股MTN001	30.00	3095.68	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24518.23	29.70%
企业债	1036.48	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.048	1.054	1.051	1.048	1.048
累计净值(元)	1.048	1.054	1.051	1.048	1.048

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