华安添利6个月债券A(010619)_最新动态

华安添利6个月债券A010619HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.1356 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1356

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：3.38亿元

华安添利6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
债券型名次	3622	578	3598	501	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	11.13	14.02	-	13.56
债券型名次	695	571	570	3020	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
3621	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3622	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3623	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23
3624	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长江收益增强债券	-0.25	0.62	0.01	6.42	7.43
577	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
578	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
579	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95
580	上银可转债精选债券C	-0.27	0.62	-1.11	8.56	19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
3597	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
3598	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3599	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
3600	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
500	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.50	1.13	3.87	8.48
501	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
502	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	0.63	-0.05	3.82	6.42
503	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安添利6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
667	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
668	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
669	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
670	信诚双盈债券(LOF)	0.06	0.73	0.96	2.73	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	-	43.07
694	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
695	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
696	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
697	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	-	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	金信民旺债券C	5.93	11.15	7.30	-	22.80
570	南方多利增强债券C	7.32	11.14	14.70	-	151.50
571	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
572	东方红汇阳债券A	5.28	11.12	12.89	-	55.72
573	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	-	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
569	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	-	49.80
570	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
571	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
572	广发集祥债券A	6.18	13.39	14.01	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	长城中债5-10年国开行债券C	-1.07	9.39	14.14	-	17.91
3019	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3020	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
3021	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安添利6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	广发增强债券A	2.66	7.45	10.85	-	13.57
3521	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
3522	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
3523	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
3524	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中石化MTN002	40.00	3902.28	9.07%
25国开01	30.00	3021.23	7.02%
24中华财险资本补充债	30.00	3004.57	6.98%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	4.81%
24徽商银行01	20.00	2030.02	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16687.35	38.79%
企业债	2018.42	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1353	1.1352	1.1362	1.1357	1.1349
累计净值(元)	1.1353	1.1352	1.1362	1.1357	1.1349

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