我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12833.79 17.80%
债券 58396.37 80.99%
银行存款和结算备付金 864.89 1.20%
其他资产 5.50 0.01%
资产总值:72100.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江铜MTN003 40.00 4127.09 5.91%
24江苏银行永续债01 40.00 4040.14 5.79%
24徽商银行01 40.00 4026.30 5.77%
21苏国信MTN008 30.00 3079.14 4.41%
23浦发集团SCP008 30.00 3047.45 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20332.22 29.14%
可转债 5612.36 8.04%
企业债 1015.56 1.46%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 86.46 3026.10 4.34%
西菱动力 300733 187.28 1865.33 2.67%
纳思达 002180 39.58 1045.70 1.50%
浙江鼎力 603338 17.08 1031.97 1.48%
巨星科技 002444 32.12 793.36 1.14%
海澜之家 600398 79.65 735.97 1.05%
中航西飞 000768 26.60 639.20 0.92%
浙江仙通 603239 39.18 537.16 0.77%
芒果超媒 300413 22.15 462.94 0.66%
锦江酒店 600754 19.33 444.20 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.99%
住宿和餐饮业 0.04 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.64%
租赁和商务服务业 0.04 0.55%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 164.68 4693.38 5.69%
西菱动力 300733 221.54 2204.34 2.67%
浙江鼎力 603338 21.36 1223.93 1.48%
纳思达 002180 49.52 1164.22 1.41%
巨星科技 002444 40.18 1013.74 1.23%
海澜之家 600398 103.05 927.45 1.12%
中航西飞 000768 39.15 847.21 1.03%
芒果超媒 300413 26.06 633.52 0.77%
浙江仙通 603239 41.68 610.20 0.74%
锦江酒店 600754 21.10 575.40 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.14%
住宿和餐饮业 0.06 0.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.62%