财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 265.27 19.50 64.15 873.76 180.80
本期利润(万元) 314.13 52.24 1.82 905.52 304.34
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.49 0.00 5.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 603.12 0.00 686.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 9191.14 9826.31 10774.32 11389.99 13627.06
期末基金份额净值(元) 1.11 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 5.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.42 0.00 6.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3446.22 2413.76 864.89 2432.80 1476.85
交易性金融资产(万元) 44086.36 57638.61 71230.16 109554.66 153059.79
其中:股票投资(万元) 4687.05 8054.84 12833.79 20508.32 25582.59
其中:债券投资(万元) 39399.31 49583.77 58396.37 89046.34 127477.21
应付管理人报酬(万元) 27.89 34.50 40.99 63.59 87.95
应付托管费(万元) 3.98 4.93 5.86 9.08 12.56
资产总计(万元) 48131.56 60080.04 72100.56 111999.26 158552.37
负债合计(万元) 105.49 3475.61 2319.56 7926.76 9763.68
所有者权益合计(万元) 48026.07 56604.43 69781.00 104072.50 148788.69
未分配利润(万元) 3941.19 4276.71 3696.11 1975.03 2079.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.66 6.48 4.16 23.13 15.55
投资收益(万元) 434.43 5232.19 2538.63 2012.97 676.70
公允价值变动收益(万元) 160.75 40.55 934.82 4260.30 4467.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 602.85 5279.22 3477.61 6296.40 5159.33
管理人报酬(万元) 181.28 519.50 296.76 1102.01 665.54
托管费(万元) 25.90 74.21 42.39 157.43 95.08
其它费用(万元) 11.68 24.23 13.25 29.07 14.49
费用合计(万元) 264.63 797.60 476.55 1596.25 929.14
利润总额(万元) 338.22 4481.62 3001.06 4700.15 4230.20
净利润(万元) 338.22 4481.62 3001.06 4700.15 4230.20