财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.27 |
19.50 |
64.15 |
873.76 |
180.80 |
| 本期利润(万元) |
314.13 |
52.24 |
1.82 |
905.52 |
304.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
603.12 |
0.00 |
686.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9191.14 |
9826.31 |
10774.32 |
11389.99 |
13627.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3446.22 |
2413.76 |
864.89 |
2432.80 |
1476.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
44086.36 |
57638.61 |
71230.16 |
109554.66 |
153059.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
4687.05 |
8054.84 |
12833.79 |
20508.32 |
25582.59 |
| 其中:债券投资(万元) |
39399.31 |
49583.77 |
58396.37 |
89046.34 |
127477.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.89 |
34.50 |
40.99 |
63.59 |
87.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.93 |
5.86 |
9.08 |
12.56 |
| 资产总计(万元) |
48131.56 |
60080.04 |
72100.56 |
111999.26 |
158552.37 |
| 负债合计(万元) |
105.49 |
3475.61 |
2319.56 |
7926.76 |
9763.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
48026.07 |
56604.43 |
69781.00 |
104072.50 |
148788.69 |
| 未分配利润(万元) |
3941.19 |
4276.71 |
3696.11 |
1975.03 |
2079.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.66 |
6.48 |
4.16 |
23.13 |
15.55 |
| 投资收益(万元) |
434.43 |
5232.19 |
2538.63 |
2012.97 |
676.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.75 |
40.55 |
934.82 |
4260.30 |
4467.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
602.85 |
5279.22 |
3477.61 |
6296.40 |
5159.33 |
| 管理人报酬(万元) |
181.28 |
519.50 |
296.76 |
1102.01 |
665.54 |
| 托管费(万元) |
25.90 |
74.21 |
42.39 |
157.43 |
95.08 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
24.23 |
13.25 |
29.07 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
264.63 |
797.60 |
476.55 |
1596.25 |
929.14 |
| 利润总额(万元) |
338.22 |
4481.62 |
3001.06 |
4700.15 |
4230.20 |
| 净利润(万元) |
338.22 |
4481.62 |
3001.06 |
4700.15 |
4230.20 |