我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
59.37 |
-3.28 |
62.63 |
-103.24 |
-262.99 |
本期利润(万元) |
279.83 |
869.04 |
-140.85 |
803.53 |
559.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-124.81 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17304.10 |
22161.52 |
26240.82 |
31073.63 |
38765.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2432.80 |
1476.85 |
5513.93 |
9416.35 |
10028.34 |
交易性金融资产(万元) |
109554.66 |
153059.79 |
230623.36 |
326278.04 |
463996.67 |
其中:股票投资(万元) |
20508.32 |
25582.59 |
36591.27 |
47426.05 |
65662.35 |
其中:债券投资(万元) |
89046.34 |
127477.21 |
194032.08 |
278851.98 |
398334.32 |
应付管理人报酬(万元) |
63.59 |
87.95 |
141.84 |
194.02 |
300.81 |
应付托管费(万元) |
9.08 |
12.56 |
20.26 |
27.72 |
42.97 |
资产总计(万元) |
111999.26 |
158552.37 |
236178.92 |
335741.48 |
498946.30 |
负债合计(万元) |
7926.76 |
9763.68 |
419.59 |
4050.33 |
14228.15 |
所有者权益合计(万元) |
104072.50 |
148788.69 |
235759.33 |
331691.16 |
484718.15 |
未分配利润(万元) |
1975.03 |
2079.40 |
-1312.15 |
3848.91 |
12812.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.13 |
15.55 |
75.06 |
52.22 |
20981.25 |
投资收益(万元) |
2012.97 |
676.70 |
-2455.59 |
1369.97 |
2615.83 |
公允价值变动收益(万元) |
4260.30 |
4467.09 |
-6271.92 |
-6591.88 |
2109.08 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6296.40 |
5159.33 |
-8652.45 |
-5169.70 |
25706.16 |
管理人报酬(万元) |
1102.01 |
665.54 |
2273.08 |
1323.02 |
5856.66 |
托管费(万元) |
157.43 |
95.08 |
324.73 |
189.00 |
836.67 |
其它费用(万元) |
29.07 |
14.49 |
31.11 |
15.95 |
28.43 |
费用合计(万元) |
1596.25 |
929.14 |
3004.69 |
1736.04 |
8503.50 |
利润总额(万元) |
4700.15 |
4230.20 |
-11657.13 |
-6905.74 |
17202.66 |
净利润(万元) |
4700.15 |
4230.20 |
-11657.13 |
-6905.74 |
17202.66 |