华安添利6个月债券C(010620)_最新动态

华安添利6个月债券C010620HUAAN TIANLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1187 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安添利6个月债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许富强

基金规模：0.92亿元

华安添利6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
债券型名次	734	736	1502	625	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	11.60	12.35	-	11.87
债券型名次	749	645	901	3569	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	东方红汇阳债券C	0.47	0.81	0.57	3.31	0.47
733	国寿安保尊耀纯债债券A	0.47	1.02	0.61	1.37	0.47
734	华安添利6个月债券C	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
735	华泰保兴尊利债券C	0.47	0.53	1.60	-0.09	0.47
736	前海开源鼎裕债券C	0.47	1.08	1.51	3.40	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	东方红汇阳债券A	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
735	东方红汇阳债券Z	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
736	华安添利6个月债券C	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
737	平安季季享3个月持有债券A	0.41	0.85	1.04	0.52	0.41
738	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	海富通瑞合纯债	-0.07	0.21	0.77	0.53	-0.07
1501	弘毅远方中短债C	0.00	0.23	0.77	0.58	0.00
1502	华安添利6个月债券C	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
1503	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1504	华富安福债券	0.44	0.97	0.77	4.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	兴全磐稳增利债券C	0.68	0.99	0.98	3.43	0.68
624	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	1.71	3.15	3.42	0.07
625	华安添利6个月债券C	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
626	广发恒祥债券C	0.68	1.00	1.38	3.41	0.68
627	泰信双息双利债券	0.46	0.55	1.00	3.41	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安添利6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	东方红汇阳债券C	0.47	0.81	0.57	3.31	0.47
1219	国寿安保尊耀纯债债券A	0.47	1.02	0.61	1.37	0.47
1220	华安添利6个月债券C	0.47	0.85	0.77	3.42	0.47
1221	华泰保兴尊利债券C	0.47	0.53	1.60	-0.09	0.47
1222	前海开源鼎裕债券C	0.47	1.08	1.51	3.40	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
748	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
749	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
750	鹏扬泓利债券C	4.91	11.22	8.80	12.77	28.03
751	财通资管双盈债券发起式A	4.90	7.82	7.69	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	鑫元聚鑫收益增强C	4.34	11.63	14.19	10.59	19.23
644	东方红汇利债券C	5.64	11.60	11.15	14.91	49.72
645	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
646	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.92	11.59	17.65	-	16.93
647	前海开源祥和债券A	1.78	11.59	20.26	35.65	68.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	国富恒瑞债券A	3.03	11.95	12.36	19.63	64.15
900	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08
901	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
902	天弘丰益债券发起A	1.34	7.58	12.35	-	13.18
903	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3568	华安添利6个月债券A	5.33	12.50	13.71	-	14.10
3569	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
3570	惠升和睿兴利债券A	2.80	7.88	10.30	-	6.88
3571	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.67	5.07	8.92	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安添利6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	博远臻享3个月定开债券C	0.64	6.62	9.15	-	11.87
3888	广发集优9个月持有期债券A	7.12	12.05	7.71	-	11.87
3889	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
3890	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.31	5.43	8.13	-	11.87
3891	中融益泓90天滚动持有债券C	1.86	5.99	10.94	-	11.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中石化MTN002	40.00	3902.28	9.07%
25国开01	30.00	3021.23	7.02%
24中华财险资本补充债	30.00	3004.57	6.98%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	4.81%
24徽商银行01	20.00	2030.02	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16687.35	38.79%
企业债	2018.42	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1191	1.1182	1.1158	1.1135	1.1132
累计净值(元)	1.1191	1.1182	1.1158	1.1135	1.1132

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