资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190841.61 99.89%
银行存款和结算备付金 211.03 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191052.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 140.00 14210.15 9.70%
23南京银行01 140.00 14142.69 9.66%
23平安银行小微债 130.00 13242.35 9.04%
23光大银行债02 100.00 10101.58 6.90%
24恒丰银行债01 100.00 10041.37 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181263.12 123.75%
国家债券 9578.49 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%