华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_财务情况

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	915.63	2805.94	1904.83	4720.30	1381.59
本期利润(万元)	-632.83	941.66	-698.89	7722.18	781.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.64	0.00	5.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11586.43	0.00	8780.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	146470.69	147103.51	145458.97	146156.86	143870.41
期末基金份额净值(元)	1.08	1.09	1.08	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.65	0.00	5.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.64	0.00	15.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	95.35	313.24	295.36	346.65	386.21
交易性金融资产(万元)	210212.48	247177.45	235899.21	217140.14	240565.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	210212.48	247177.45	235899.21	217140.14	240565.12
应付管理人报酬(万元)	36.23	36.93	35.08	36.76	35.24
应付托管费(万元)	6.04	6.16	5.85	6.13	5.87
资产总计(万元)	210307.83	247490.68	236194.56	227490.64	240951.33
负债合计(万元)	63204.32	101333.83	93106.08	82546.40	97823.86
所有者权益合计(万元)	147103.51	146156.86	143088.48	144944.24	143127.46
未分配利润(万元)	12067.77	11125.71	7057.29	8913.26	7124.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.94	8.56	4.14	13.76	7.67
投资收益(万元)	3509.27	6912.69	3246.04	6635.68	3382.46
公允价值变动收益(万元)	-1864.28	3001.89	1394.98	191.98	452.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1648.93	9923.14	4645.16	6841.42	3842.49
管理人报酬(万元)	217.45	431.68	214.24	447.80	230.25
托管费(万元)	36.24	71.95	35.71	74.63	38.38
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.06	24.72	12.27
费用合计(万元)	707.26	2200.96	1059.91	2273.53	1061.38
利润总额(万元)	941.66	7722.18	3585.26	4567.88	2781.10
净利润(万元)	941.66	7722.18	3585.26	4567.88	2781.10

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