华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

嘉实、天弘、富国基金等163家明星机构调研厦门钨业！[2026-02-11]

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
债券型名次	2822	2304	3946	4477	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.02	9.78	-	17.03
债券型名次	4125	2314	2271	2980	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华安安盛定开	0.05	0.36	0.47	0.48	0.35
2821	华安鼎益债券A	0.05	0.26	0.38	0.36	0.27
2822	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
2823	华安添魁债券	0.05	0.38	0.43	0.32	0.34
2824	华安添荣中短债C	0.05	0.20	0.38	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.40	0.38	0.86	0.44
2303	华安安业债券A	0.06	0.40	0.30	0.41	0.41
2304	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
2305	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
2306	华夏鼎航债券C	0.06	0.40	0.68	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.24	0.34	0.60	0.24
3945	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.49	0.34	0.50	0.42
3946	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
3947	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.26	0.34	0.29	0.22
3948	华宝宝盛债券	0.03	0.25	0.34	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	0.05
4476	华安鼎益债券C	0.04	0.24	0.36	0.31	0.25
4477	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
4478	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.32	0.31	0.10
4479	汇添富中短债C	0.02	0.11	0.28	0.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	宏利恒利债券C	0.11	0.55	0.20	-0.18	0.39
2728	华安鼎丰债券发起式A	0.12	0.43	0.28	0.11	0.39
2729	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
2730	华安双债添利债券C	0.04	0.25	0.45	0.89	0.39
2731	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.54	0.85	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	国联安6个月定开债C	0.97	0.97	2.30	-	3.62
4124	海富通中债1-3年农发A	0.97	5.97	9.69	-	15.36
4125	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.97	6.02	9.78	-	17.03
4126	汇添富安心中国债券A	0.97	5.68	8.55	-	47.52
4127	建信睿兴纯债债券	0.97	4.62	8.16	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国寿安保尊恒利率债债券A	1.55	6.02	9.70	-	20.25
2313	海富通瑞合纯债	1.60	6.02	9.11	-	33.86
2314	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.97	6.02	9.78	-	17.03
2315	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.75	6.02	9.00	-	9.44
2316	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	大成景旭纯债债券B类	0.78	6.12	9.78	-	25.84
2270	富国投资级信用债C	1.39	5.33	9.78	-	22.31
2271	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.97	6.02	9.78	-	17.03
2272	金鹰添盛定期开放债券	0.77	5.70	9.78	-	26.73
2273	民生加银嘉益债券	1.33	5.82	9.78	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.77	9.24	13.67	-	24.31
2979	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2980	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.97	6.02	9.78	-	17.03
2981	国富恒博63个月定期开放债券	3.67	7.71	11.87	-	21.51
2982	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.36	6.15	12.22	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	东海鑫享66个月定开	3.74	7.32	10.96	-	17.03
3031	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.07	7.87	-	17.03
3032	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.97	6.02	9.78	-	17.03
3033	中航瑞明纯债C	1.95	5.61	10.92	-	17.03
3034	博时恒泰债券C	6.15	11.76	12.50	-	17.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14290.47	9.72%
24恒丰银行债01	100.00	10104.50	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10065.72	6.85%
24上海银行债01	80.00	8202.46	5.58%
24厦门国际银行债02	80.00	8060.26	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138078.62	93.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0930	1.0926	1.0920	1.0916	1.0915
累计净值(元)	1.1640	1.1636	1.1630	1.1626	1.1625

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