华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.0959 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1669

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
债券型名次	1417	2056	2435	2897	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
债券型名次	3224	2164	2054	1194	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46
1416	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.13	0.34	0.67	0.36
1417	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
1418	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1419	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
2055	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
2056	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2057	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
2058	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57
2434	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62
2435	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2436	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2437	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2896	海富通稳固收益债券C	-0.41	-1.41	0.42	1.10	0.52
2897	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2898	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
2899	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.01	0.16	0.57	1.21	0.64
2247	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64
2248	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2249	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
2250	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国寿安保尊弘短债债券A	1.91	4.20	8.14	-	13.93
3223	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3224	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
3225	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
3226	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
2163	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
2164	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
2165	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85
2166	申万菱信稳益宝债券C	3.35	5.76	8.26	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90
2053	红土创新丰源中短债A	1.73	5.42	9.81	-	13.42
2054	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
2055	华安沣悦债券A	3.18	7.64	9.81	-	9.38
2056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.64	9.81	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.59	5.39	9.63	17.23	38.99
1193	中金纯债A类	2.08	4.95	9.27	17.23	48.53
1194	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
1195	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
1196	创金合信尊智纯债A	2.40	5.39	9.62	17.21	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
2993	大成景悦中短债债券A	1.88	5.91	8.36	13.55	17.33
2994	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
2995	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.78	4.90	8.97	15.95	17.33
2996	嘉实新兴市场C2	5.21	7.34	8.18	-9.01	17.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14290.47	9.72%
24恒丰银行债01	100.00	10104.50	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10065.72	6.85%
24上海银行债01	80.00	8202.46	5.58%
24厦门国际银行债02	80.00	8060.26	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138078.62	93.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0959	1.0957	1.0956	1.0955	1.0954
累计净值(元)	1.1669	1.1667	1.1666	1.1665	1.1664

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