华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0942 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
债券型名次	1508	2331	3356	4124	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.77	9.98	-	17.15
债券型名次	3858	2267	2164	3523	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.29	0.60	0.73	0.57
1507	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
1508	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
1509	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63
1510	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
2330	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
2331	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
2332	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.25	0.61	1.03	0.56
2333	华安双债添利债券A	0.02	0.25	0.67	1.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
3355	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
3356	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
3357	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3358	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.21	0.54	0.68	0.46
4123	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.36	0.68	0.14
4124	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
4125	华安中债7-10年国开债C	0.16	0.42	0.71	0.68	0.91
4126	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
2773	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49
2774	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
2775	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.65	1.06	0.49
2776	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59
3857	工银瑞宏6个月定开债券C	1.63	2.73	0.00	-	3.78
3858	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
3859	华夏鼎英债券C	1.63	4.73	11.00	-	16.32
3860	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.63	5.77	10.12	-	14.41
2266	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50
2267	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
2268	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
2269	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
2163	海富通聚合纯债	1.46	6.07	9.98	16.70	21.06
2164	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
2165	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
2166	南方光元债券	2.27	5.55	9.98	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.74	9.27	13.69	-	24.62
3522	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3523	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
3524	国富恒博63个月定期开放债券	3.45	7.52	11.75	-	21.64
3525	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.82	5.84	11.95	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	平安惠盈纯债C	2.31	4.80	10.41	18.36	17.16
3042	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3043	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
3044	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.15	-	17.13
3045	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14290.47	9.72%
24恒丰银行债01	100.00	10104.50	6.87%
25东莞农商行债01	100.00	10065.72	6.85%
24上海银行债01	80.00	8202.46	5.58%
24厦门国际银行债02	80.00	8060.26	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138078.62	93.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0934	1.0932	1.0938	1.0942	1.0937
累计净值(元)	1.1644	1.1642	1.1648	1.1652	1.1647

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