华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0885 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.65亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
债券型名次	4359	4183	4253	4621	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.08	9.48	-	16.54
债券型名次	4326	2361	2329	3550	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	红土创新丰睿中短债C	-0.04	0.19	0.48	0.52	-0.04
4358	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
4359	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4360	华安中债1-3年政策金融债A	-0.04	0.09	0.37	0.00	-0.04
4361	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	0.09	0.34	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.43	0.02
4182	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
4183	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4184	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
4185	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.35	0.84	0.02
4252	华安纯债债券A	-0.02	0.07	0.35	-0.26	-0.02
4253	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4254	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
4255	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4620	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4621	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4622	交银丰润收益债券C	-0.07	0.09	0.34	-0.27	-0.07
4623	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.19	0.58	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.09	0.37	0.22	-0.04
4366	红土创新丰睿中短债C	-0.04	0.19	0.48	0.52	-0.04
4367	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4368	华安中债1-3年政策金融债A	-0.04	0.09	0.37	0.00	-0.04
4369	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	0.09	0.34	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4325	国泰君安安弘六个月定开债券	0.49	5.71	9.74	-	10.07
4326	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
4327	华安中债1-3年政策金融债C	0.49	4.32	7.29	13.89	19.72
4328	华夏鼎源债券C	0.49	5.25	10.19	-22.16	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	国联安增盈纯债A	1.64	6.08	11.62	15.92	22.06
2360	国投瑞银顺成3个月定开债	0.66	6.08	9.11	-	15.41
2361	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
2362	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.10	6.08	9.89	-	14.50
2363	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.41	6.08	9.26	16.19	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
2328	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46
2329	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
2330	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
2331	万家鑫耀纯债债券C	-0.41	5.56	9.48	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3549	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3550	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
3551	华富安华债券A	8.96	12.99	6.84	-	13.50
3552	华富安华债券C	8.51	12.09	5.56	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.36	7.01	10.67	15.30	16.55
3034	中信建投3-5年政金债C	-0.54	6.82	11.96	-	16.55
3035	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
3036	泰康长江经济带债券C	0.67	4.76	8.56	15.32	16.54
3037	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14210.15	9.70%
23南京银行01	140.00	14142.69	9.66%
23平安银行小微债	130.00	13242.35	9.04%
23光大银行债02	100.00	10101.58	6.90%
24恒丰银行债01	100.00	10041.37	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181263.12	123.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0880	1.0884	1.0890	1.0889	1.0886
累计净值(元)	1.1590	1.1594	1.1600	1.1599	1.1596

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