华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.11亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
债券型名次	2097	1491	1851	1844	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.86	10.50	-	12.65
债券型名次	2129	1525	1406	3408	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
2096	华安纯债债券C	0.05	0.38	0.95	2.40	2.57
2097	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
2098	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.38	1.01	2.58	2.54
2099	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.07	0.35	1.00	1.84	1.99
1490	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.35	0.87	2.15	2.24
1491	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1492	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.35	0.92	2.27	2.21
1493	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.36	0.99	2.67	2.61
1850	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.34	0.99	1.84	1.98
1851	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1852	华宝宝隆债券A	0.10	0.46	0.99	2.28	2.26
1853	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.06	0.41	0.99	2.75	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	光大保德信中高等级债券C	-1.14	-3.04	2.84	2.55	0.86
1843	国寿安保尊耀纯债债券C	0.09	-0.69	1.30	2.55	2.37
1844	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1845	华安添和一年债券C	0.08	-0.53	1.12	2.55	1.84
1846	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.29	1.04	2.55	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.36	0.88	2.58	2.56
1927	红土创新丰源中短债C	0.04	0.42	1.09	2.46	2.56
1928	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1929	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.44	0.95	2.62	2.56
1930	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	广发景华纯债C	3.67	6.02	0.00	-	6.49
2128	国寿安保尊荣中短债债券C	3.67	5.88	9.25	16.12	18.10
2129	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65
2130	华安证券合赢三个月持有债券	3.67	8.06	0.00	-	11.30
2131	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.67	7.14	13.98	23.41	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国新国证雄安建设发展三年定开	4.39	6.86	10.38	-	15.61
1524	宏利恒利债券A	4.07	6.86	10.56	18.73	34.23
1525	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65
1526	华泰保兴尊享定开	4.20	6.86	9.85	-	17.25
1527	景顺景瑞收益债券A	4.14	6.86	9.99	17.31	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
1405	安信永利信用A	2.08	4.08	10.50	-	90.37
1406	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65
1407	万家恒C	4.60	7.85	10.50	18.58	59.52
1408	永赢祥益债券C	4.14	7.06	10.50	17.74	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.21	8.67	13.07	-	15.92
3407	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3408	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65
3409	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77
3410	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	4.94	7.76	12.52	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.91	4.25	9.81	-	12.65
2981	光大阳光添利债券A	-2.24	2.17	-0.46	-	12.65
2982	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65
2983	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.86	6.79	9.48	-	12.65
2984	融通通跃一年定开债券发起式	4.30	7.87	0.00	-	12.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	120.00	12269.00	8.69%
21东莞银行02	110.00	11187.63	7.93%
22浦发银行01	100.00	10085.39	7.15%
22恒丰银行01	100.00	10082.72	7.14%
24农发清发02	100.00	10010.75	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169307.11	119.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.122	1.122

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