华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)_最新动态

华安锦溶0-5年金融债定开债010467HUAAN JINRONG 0-5 YEAR FINANCIAL BOND 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0884 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安锦溶0-5年金融债定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.65亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

华安锦溶0-5年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
债券型名次	3689	3827	3956	4592	3969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	6.16	9.47	-	16.59
债券型名次	4372	2299	2321	3497	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
3688	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01
3689	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
3690	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.73	0.10	0.01
3691	华安添信债券	0.01	0.17	0.48	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3826	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.47	0.07	-0.01
3827	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
3828	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.73	0.10	0.01
3829	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.39	0.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
3955	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3956	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
3957	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.13	0.40	0.01	-0.01
3958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
4591	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4592	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
4593	华安添魁债券	0.00	0.13	0.49	-0.23	0.00
4594	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安锦溶0-5年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
3968	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01
3969	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
3970	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.73	0.10	0.01
3971	华安添信债券	0.01	0.17	0.48	0.01	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	海富通稳健添利债券A	0.40	5.43	9.78	15.47	75.43
4371	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
4372	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
4373	鹏华丰登债券	0.40	6.06	8.91	15.65	20.10
4374	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.40	8.26	12.02	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91
2298	红土创新丰源中短债A	1.21	6.16	9.96	-	13.09
2299	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
2300	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
2301	建信稳定鑫利债券A	0.46	6.16	9.31	16.70	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
2320	富荣中短债债券A	2.07	6.48	9.47	-	-2.88
2321	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
2322	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.88	9.47	-	12.13
2323	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.41	6.01	9.47	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
3496	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3497	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
3498	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
3499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.00	6.49	12.33	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安锦溶0-5年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3030	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.54	1.68	6.35	-	16.59
3031	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59
3032	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.40	16.06	16.92	-	16.57
3033	汇添富丰利短债A	1.20	3.96	6.47	12.74	16.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	140.00	14210.15	9.70%
23南京银行01	140.00	14142.69	9.66%
23平安银行小微债	130.00	13242.35	9.04%
23光大银行债02	100.00	10101.58	6.90%
24恒丰银行债01	100.00	10041.37	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181263.12	123.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0890	1.0889	1.0886	1.0887	1.0896
累计净值(元)	1.1600	1.1599	1.1596	1.1597	1.1606

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