我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208935.25 99.71%
银行存款和结算备付金 372.42 0.18%
其他资产 225.60 0.11%
资产总值:209533.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 150.00 15346.43 9.49%
22开福集团债01 90.00 9636.91 5.96%
23郴投集团MTN001 90.00 9508.25 5.88%
22农发03 80.00 8065.96 4.99%
22德源投资MTN001 70.00 7336.47 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99932.78 61.83%
企业债 57522.36 35.59%
国家债券 5487.54 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%