我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3104.67 |
5900.89 |
1725.15 |
2714.13 |
1195.48 |
| 本期利润(万元) |
3514.31 |
8486.27 |
1395.34 |
3590.60 |
1196.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8285.15 |
0.00 |
12423.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161636.65 |
148120.91 |
151945.24 |
150549.90 |
148156.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
457.37 |
381.06 |
367.14 |
180.59 |
320.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
250221.39 |
198632.98 |
140653.49 |
144860.84 |
140716.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250221.39 |
198632.98 |
140653.49 |
144860.84 |
140716.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.47 |
37.06 |
27.17 |
26.15 |
26.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
12.35 |
9.06 |
8.72 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
250678.76 |
209031.42 |
141020.63 |
145041.43 |
144173.54 |
| 负债合计(万元) |
102557.85 |
58481.52 |
34061.32 |
38861.39 |
40065.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
148120.91 |
150549.90 |
106959.31 |
106180.04 |
104108.29 |
| 未分配利润(万元) |
10954.80 |
13383.80 |
6954.11 |
6174.84 |
4103.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
0.82 |
1.11 |
0.64 |
3622.43 |
| 投资收益(万元) |
7785.65 |
3410.87 |
5284.13 |
2676.50 |
129.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2585.38 |
876.47 |
-1283.83 |
8.98 |
1353.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10372.82 |
4288.16 |
4001.41 |
2686.12 |
5105.46 |
| 管理人报酬(万元) |
424.30 |
197.10 |
318.50 |
156.45 |
249.30 |
| 托管费(万元) |
141.43 |
65.70 |
106.17 |
52.15 |
83.10 |
| 其它费用(万元) |
26.96 |
13.06 |
26.81 |
14.09 |
20.37 |
| 费用合计(万元) |
1886.54 |
697.56 |
1150.40 |
614.37 |
1002.37 |
| 利润总额(万元) |
8486.27 |
3590.60 |
2851.02 |
2071.75 |
4103.09 |
| 净利润(万元) |
8486.27 |
3590.60 |
2851.02 |
2071.75 |
4103.09 |
