华夏鼎华一年定开债券(011683)_财务情况

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1293.92	3301.70	1981.17	9141.41	2299.70
本期利润(万元)	-567.61	1435.75	-636.53	11968.85	681.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.08	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.89	0.00	7.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13393.77	0.00	10175.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	161856.23	162423.84	161455.93	162092.46	157834.16
期末基金份额净值(元)	1.11	1.12	1.10	1.11	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.89	0.00	7.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.39	0.00	22.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	337.18	313.77	419.95	457.37	381.06
交易性金融资产(万元)	212867.10	259329.43	257844.92	250221.39	198632.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212867.10	259329.43	257844.92	250221.39	198632.98
应付管理人报酬(万元)	40.00	40.96	40.47	37.47	37.06
应付托管费(万元)	13.33	13.65	13.49	12.49	12.35
资产总计(万元)	213204.28	259643.20	260265.69	250678.76	209031.42
负债合计(万元)	50780.44	97550.74	95114.49	102557.85	58481.52
所有者权益合计(万元)	162423.84	162092.46	165151.19	148120.91	150549.90
未分配利润(万元)	17193.72	15862.10	18920.89	10954.80	13383.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.41	3.79	2.95	1.78	0.82
投资收益(万元)	4357.52	11605.63	6120.97	7785.65	3410.87
公允价值变动收益(万元)	-1865.95	2827.43	2029.77	2585.38	876.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2492.98	14436.85	8153.68	10372.82	4288.16
管理人报酬(万元)	240.68	478.56	234.26	424.30	197.10
托管费(万元)	80.23	159.52	78.09	141.43	65.70
其它费用(万元)	12.73	26.01	13.62	26.96	13.06
费用合计(万元)	1057.23	2468.01	1124.83	1886.54	697.56
利润总额(万元)	1435.75	11968.85	7028.85	8486.27	3590.60
净利润(万元)	1435.75	11968.85	7028.85	8486.27	3590.60

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