华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1207 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2288

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.19亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
债券型名次	1591	2835	1907	3510	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	10.11	16.12	-	23.65
债券型名次	2497	725	240	3664	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1590	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
1591	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1592	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
1593	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2834	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
2835	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
2836	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2837	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华宝宝裕债券A	0.03	0.09	0.49	0.64	2.63
1906	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1907	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1908	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
1909	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
3509	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
3510	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
3511	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
3512	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
3114	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
3115	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
3116	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3117	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
2496	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
2497	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
2498	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29
2499	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
724	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
725	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
726	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
727	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
239	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
240	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
241	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40
242	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13
3663	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
3664	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
3665	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3666	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2014	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
2015	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
2016	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2017	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15264.04	9.43%
21桂林银行二级01	130.00	13451.46	8.31%
20海峡银行二级01	90.00	9409.41	5.81%
23郴投集团MTN001	90.00	9218.32	5.70%
20农发10	80.00	9030.43	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128418.15	79.34%
企业债	40295.40	24.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1202	1.1200	1.1195	1.1196	1.1193
累计净值(元)	1.2283	1.2281	1.2276	1.2277	1.2274

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