华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.114 0.001(0.13%)

累计净值：1.167

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙蕾

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.16亿元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
债券型名次	5332	737	883	100	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	10.96	16.14	-	16.99
债券型名次	39	107	145	3154	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.17	0.59	1.28	2.65	1.67
5331	国金惠享一年定开	-0.17	0.44	1.43	3.04	1.92
5332	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
5333	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.17	0.57	1.56	3.14	1.81
5334	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华安双债添利债券A	0.01	0.77	1.63	2.72	1.93
736	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.08	0.77	2.50	1.66	1.50
737	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
738	惠升和悦债券C	0.09	0.77	2.22	2.32	1.80
739	金鹰元祺信用债	0.13	0.77	2.77	2.07	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博时宏观回报债券C	0.02	0.51	2.17	1.33	1.33
882	工银双盈债券A	0.10	0.60	2.17	0.73	1.65
883	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
884	蜂巢添盈纯债A	-0.06	0.58	2.16	4.29	3.02
885	华安证券睿赢一年持有B	-0.05	0.65	2.16	4.05	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	宝盈增强收益债券C	0.18	1.13	3.00	5.50	3.97
99	招商资管智远增利债券C	0.11	0.91	4.43	5.45	3.33
100	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
101	兴华安裕利率债A	-0.12	0.51	2.46	5.42	3.95
102	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.02	1.88	5.38	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	天弘永利优享债券C	0.42	2.35	4.68	3.18	3.14
228	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
229	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
230	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
231	信诚至泰C	-0.06	0.63	2.34	3.72	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	汇安嘉汇纯债债券C	7.78	13.44	14.56	-	17.31
38	西部利得鑫泓增强债券A	7.75	9.58	2.76	-	-0.92
39	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
40	东方臻选纯债债券A	7.72	13.63	22.16	-	35.27
41	鑫元聚鑫收益增强A	7.71	8.77	7.47	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华安中债7-10年国开债C	6.59	10.97	18.28	-	19.47
106	南方金利定开债券A	3.35	10.97	16.64	-	104.54
107	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
108	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.54	10.96	17.72	-	21.42
109	招商资管智远增利债券A	6.83	10.96	0.00	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	兴银长乐定开债	4.60	8.76	16.24	-	56.16
144	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.30	8.48	16.19	-	20.17
145	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
146	博时裕泰纯债债券	4.45	9.02	16.12	-	49.29
147	博时景兴纯债债券	5.99	10.23	16.07	-	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中信建投双利3个月债A	-3.25	-1.95	0.00	-	-2.35
3153	中信建投双利3个月债C	-3.64	-2.73	0.00	-	-3.38
3154	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
3155	蜂巢丰华债券A	4.05	6.87	0.00	-	8.87
3156	蜂巢丰华债券C	3.73	6.26	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	工银1-3年农发债指数C	3.53	5.83	9.29	-	17.00
2139	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.36	6.05	9.86	-	17.00
2140	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
2141	中银招利债券C	2.04	4.18	7.39	-	16.99
2142	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15346.43	9.49%
22开福集团债01	90.00	9636.91	5.96%
23郴投集团MTN001	90.00	9508.25	5.88%
22农发03	80.00	8065.96	4.99%
22德源投资MTN001	70.00	7336.47	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99932.78	61.83%
企业债	57522.36	35.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[04-30]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[04-29]
标题：华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示

华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示尊敬的客户：您好！由于系统升级，4月26日（周五）17:00至17:30，客户无法使用中国银行...

查看全文[04-26]
04-26华夏基金产品适当性风险等级划分一览表
04-26华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示
04-26华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.112	1.116	1.117	1.118	1.119
累计净值(元)	1.166	1.169	1.171	1.171	1.172

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。