华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1213 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.19亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
债券型名次	3708	2403	1952	3746	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	9.02	15.50	-	23.78
债券型名次	3693	949	344	3645	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3707	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
3708	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3709	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
3710	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	0.15	0.56	-0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2402	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2403	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2405	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.66	-0.02	0.03
1951	华安沣裕债券C	0.17	0.73	0.66	0.97	0.17
1952	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
1953	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.66	0.83	0.02
1954	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.21	-1.03	-0.31	0.15	2.46
3745	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
3746	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3747	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
3748	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3985	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
3986	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3987	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
3988	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	0.15	0.56	-0.12	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	大摩优质信价纯债C	0.86	7.34	10.63	11.81	47.23
3692	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.86	5.77	11.01	19.72	43.94
3693	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
3694	华夏鼎隆债券A	0.86	6.60	12.09	20.40	30.86
3695	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.31	3.86
948	浦银安盛6个月持有期债券A	4.02	9.04	11.21	-	56.59
949	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
950	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
951	中欧稳鑫180天持有债券A	3.33	9.02	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	金元顺安沣泉债券	13.84	15.05	15.53	25.66	34.99
343	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
344	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
345	中银信用增利债券A	5.28	11.69	15.50	21.77	114.49
346	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
3644	中信建投双利3个月债C	7.64	16.22	10.98	-	9.98
3645	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
3646	蜂巢丰华债券A	0.36	7.08	10.23	-	14.46
3647	蜂巢丰华债券C	0.34	6.73	9.55	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79
2036	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79
2037	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
2038	博时富悦纯债A	0.90	6.43	11.44	19.43	23.77
2039	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15264.04	9.43%
21桂林银行二级01	130.00	13451.46	8.31%
20海峡银行二级01	90.00	9409.41	5.81%
23郴投集团MTN001	90.00	9218.32	5.70%
20农发10	80.00	9030.43	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128418.15	79.34%
企业债	40295.40	24.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1219	1.1218	1.1216	1.1215	1.1222
累计净值(元)	1.2300	1.2299	1.2297	1.2296	1.2303

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