华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1218 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2299

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.19亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
债券型名次	3415	3552	1614	3668	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	9.11	15.73	-	23.77
债券型名次	3243	877	347	3154	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
3414	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
3415	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
3416	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
3417	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3551	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
3552	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
3553	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30
3554	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1613	华安顺穗债券	0.01	0.08	0.66	0.19	1.53
1614	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
1615	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
1616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.08	0.18	0.66	0.98	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55
3667	红土创新添利债券C	-0.19	-0.63	-0.02	0.30	1.71
3668	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
3669	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.18	0.53	0.30	0.64
3670	南华瑞利债券C	-0.05	-0.06	0.54	0.30	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
3148	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
3149	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20
3150	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
3151	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.09	0.76	0.33	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	-	15.64
3242	华安安悦债券C	1.20	5.33	8.73	-	30.63
3243	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
3244	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	-	29.44
3245	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	-	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	-	29.10
876	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	-	34.58
877	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
878	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
879	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
346	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
347	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
348	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
349	东方添益债券	2.25	8.73	15.71	-	70.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
3153	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
3154	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
3155	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
3156	蜂巢丰华债券C	0.71	6.65	9.61	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	-	23.78
2029	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
2030	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
2031	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
2032	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15264.04	9.43%
21桂林银行二级01	130.00	13451.46	8.31%
20海峡银行二级01	90.00	9409.41	5.81%
23郴投集团MTN001	90.00	9218.32	5.70%
20农发10	80.00	9030.43	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128418.15	79.34%
企业债	40295.40	24.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1216	1.1215	1.1222	1.1219	1.1218
累计净值(元)	1.2297	1.2296	1.2303	1.2300	1.2299

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