华夏鼎华一年定开债券(011683)_最新动态

华夏鼎华一年定开债券011683HUAXIADING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎华一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2024-09-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.29亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
债券型名次	1529	2513	2052	2372	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.74	15.94	-	24.50
债券型名次	2034	1241	380	3651	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
1528	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
1529	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
1530	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
1531	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.67	1.15	0.55
2512	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
2513	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2514	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48
2515	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
2051	华润元大双鑫债券C	-0.07	-0.06	0.68	-0.28	0.55
2052	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2053	华夏鼎佳债券A	0.09	0.24	0.68	0.88	0.56
2054	华夏鼎佳债券C	0.09	0.24	0.68	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
2371	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49
2372	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2373	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
2374	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2136	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2137	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2138	汇安稳裕债券	0.49	0.34	-1.10	-3.84	0.59
2139	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
2033	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08
2034	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
2035	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2036	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1240	海富通策略收益债券C	4.26	7.74	8.23	-	8.19
1241	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
1242	前海开源瑞和债券A	4.07	7.74	11.82	8.07	29.64
1243	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	天弘添利债券(LOF)E	7.98	33.24	15.98	50.52	51.95
379	汇安嘉汇纯债债券C	2.78	6.04	15.95	20.72	23.29
380	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
381	博时安仁一年定开债发起式A	3.62	6.38	15.91	-	41.82
382	国寿安保尊益信用纯债债券	2.89	9.00	15.88	25.84	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中信建投双利3个月债A	12.12	20.89	16.16	-	16.49
3650	中信建投双利3个月债C	11.67	19.92	14.78	-	14.42
3651	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
3652	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01
3653	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
2051	平安如意中短债C	1.94	3.80	7.50	16.51	24.52
2052	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
2053	金信民旺债券C	5.84	15.42	5.43	16.05	24.49
2054	鹏华丰诚债券A	5.16	10.02	13.54	22.81	24.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	8.30%
22农发07	100.00	10232.04	6.28%
23郴投集团MTN001	90.00	9269.89	5.69%
20农发10	80.00	8796.46	5.40%
22开福集团债01	90.00	7644.52	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110206.18	67.64%
企业债	37394.17	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1284	1.1276	1.1274	1.1279	1.1282
累计净值(元)	1.2365	1.2357	1.2355	1.2360	1.2363

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