汇添富双享回报债券C(012790)_资产配置

汇添富双享回报债券C012790CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	365646.34	19.71%
债券	1470699.45	79.27%
银行存款和结算备付金	9424.31	0.51%
其他资产	9597.29	0.52%

资产总值：1855367.39万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48757.84	2.69%
24国开10	350.00	36275.01	2.00%
25国债08	257.30	25893.21	1.43%
24国开05	240.00	25592.80	1.41%
25国开10	240.00	23831.41	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	303385.62	16.76%
金融债券	227602.99	12.58%
国家债券	120771.68	6.67%
可转债	79238.00	4.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	236.10	38153.16	2.11%
腾讯控股	00700	48.35	29266.53	1.62%
宁德时代	300750	50.00	20100.00	1.11%
中芯国际	00981	267.00	19391.56	1.07%
中际旭创	300308	46.10	18609.65	1.03%
新易盛	300502	47.10	17227.77	0.95%
紫金矿业	601899	407.00	11982.08	0.66%
亿纬锂能	300014	106.79	9717.95	0.54%
恒瑞医药	600276	126.00	9015.30	0.50%
ST华通	002602	406.00	8408.22	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.92	9.35%
可选消费	4.79	2.65%
电信服务	3.87	2.14%
信息技术	3.00	1.66%
采矿业	1.96	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	1.03%
医疗保健	1.69	0.93%
金融	1.01	0.56%
原材料	0.93	0.51%
金融业	0.37	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.30	14816.36	1.83%
阿里巴巴-W	09988	144.20	14439.05	1.79%
建设银行	00939	1050.00	7583.78	0.94%
中国移动	00941	90.00	7148.78	0.88%
招商银行	600036	143.00	6570.85	0.81%
宁德时代	300750	23.00	5801.06	0.72%
长江电力	600900	190.00	5726.60	0.71%
中芯国际	00981	126.00	5136.28	0.64%
小米集团-W	01810	93.00	5084.44	0.63%
恒瑞医药	600276	95.00	4930.50	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	7.62%
电信服务	2.20	2.72%
可选消费	2.19	2.72%
信息技术	1.21	1.50%
金融	1.06	1.32%
金融业	0.77	0.95%
采矿业	0.67	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	0.71%
医疗保健	0.46	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	86.20	10182.14	1.97%
腾讯控股	00700	22.00	10090.22	1.95%
中国移动	00941	62.30	4817.86	0.93%
建设银行	00939	715.00	4539.59	0.88%
中芯国际	00981	99.40	4228.72	0.82%
招商银行	600036	96.00	4155.84	0.80%
比亚迪	002594	8.50	3186.65	0.62%
紫金矿业	601899	130.00	2355.60	0.46%
长江电力	600900	81.00	2252.61	0.44%
宁德时代	300750	8.80	2225.87	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	6.65%
电信服务	1.49	2.88%
可选消费	1.39	2.69%
信息技术	0.97	1.88%
金融业	0.54	1.04%
金融	0.45	0.88%
采矿业	0.37	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.44%
能源	0.18	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.30	3977.43	1.78%
建设银行	00939	517.00	3102.38	1.39%
中国移动	00941	34.20	2425.97	1.08%
长江电力	600900	78.50	2319.68	1.04%
中国海洋石油	00883	103.00	1823.71	0.82%
宁德时代	300750	6.85	1822.10	0.81%
阿里巴巴-W	09988	23.40	1785.55	0.80%
招商银行	600036	41.00	1611.30	0.72%
立讯精密	002475	33.40	1361.38	0.61%
比亚迪	002594	4.60	1300.24	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	8.55%
电信服务	0.64	2.86%
可选消费	0.37	1.63%
金融	0.31	1.39%
金融业	0.24	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.04%
采矿业	0.21	0.94%
能源	0.18	0.82%
信息技术	0.14	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.33%

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