我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.64 |
-130.44 |
-7.21 |
-70.13 |
-52.68 |
本期利润(万元) |
79.56 |
-23.42 |
-61.78 |
55.43 |
59.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131.54 |
0.00 |
-98.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2739.26 |
2799.39 |
3378.64 |
3652.62 |
3219.19 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3022.13 |
1062.88 |
197.76 |
26.73 |
交易性金融资产(万元) |
88550.12 |
95764.36 |
126685.33 |
63118.38 |
其中:股票投资(万元) |
10470.11 |
14129.93 |
12915.24 |
6632.13 |
其中:债券投资(万元) |
78080.01 |
81634.43 |
113770.08 |
56486.25 |
应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
18.58 |
24.61 |
8.82 |
应付托管费(万元) |
5.06 |
6.19 |
8.20 |
2.94 |
资产总计(万元) |
93311.87 |
99309.40 |
128896.11 |
64250.62 |
负债合计(万元) |
19560.65 |
28366.56 |
36405.10 |
8588.58 |
所有者权益合计(万元) |
73751.22 |
70942.85 |
92491.01 |
55662.04 |
未分配利润(万元) |
-1974.66 |
-488.61 |
-2432.47 |
306.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
24.09 |
12.72 |
37.08 |
19.66 |
投资收益(万元) |
-1741.00 |
-925.50 |
470.68 |
-8.21 |
公允价值变动收益(万元) |
2532.35 |
2877.32 |
-2828.02 |
455.22 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
收入合计(万元) |
815.45 |
1964.54 |
-2319.50 |
466.67 |
管理人报酬(万元) |
222.96 |
114.09 |
165.78 |
39.28 |
托管费(万元) |
74.32 |
38.03 |
55.26 |
13.09 |
其它费用(万元) |
22.92 |
11.37 |
14.55 |
6.57 |
费用合计(万元) |
874.54 |
481.31 |
589.43 |
142.01 |
利润总额(万元) |
-59.09 |
1483.23 |
-2908.93 |
324.66 |
净利润(万元) |
-59.09 |
1483.23 |
-2908.93 |
324.66 |