财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2493.04 |
761.47 |
432.61 |
135.08 |
-11.89 |
| 本期利润(万元) |
15518.47 |
2573.59 |
485.32 |
312.93 |
65.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3100.49 |
0.00 |
-428.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282297.83 |
206154.66 |
71175.84 |
18985.55 |
5750.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24619.51 |
10721.94 |
167.61 |
3022.13 |
1062.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
964290.01 |
262667.13 |
151124.00 |
88550.12 |
95764.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
161078.41 |
43442.59 |
23973.88 |
10470.11 |
14129.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
803211.60 |
219224.54 |
127150.12 |
78080.01 |
81634.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.23 |
46.67 |
28.80 |
15.17 |
18.58 |
| 应付托管费(万元) |
73.08 |
15.56 |
9.60 |
5.06 |
6.19 |
| 资产总计(万元) |
1031698.16 |
278572.11 |
153854.73 |
93311.87 |
99309.40 |
| 负债合计(万元) |
223464.34 |
54906.98 |
32751.86 |
19560.65 |
28366.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
808233.82 |
223665.13 |
121102.87 |
73751.22 |
70942.85 |
| 未分配利润(万元) |
57050.57 |
11321.70 |
3221.31 |
-1974.66 |
-488.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.49 |
41.79 |
15.52 |
24.09 |
12.72 |
| 投资收益(万元) |
5372.60 |
4162.61 |
1459.75 |
-1741.00 |
-925.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6095.53 |
4981.13 |
3109.69 |
2532.35 |
2877.32 |
| 其它收入(万元) |
172.35 |
4.11 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11714.97 |
9189.64 |
4587.97 |
815.45 |
1964.54 |
| 管理人报酬(万元) |
793.54 |
334.69 |
127.06 |
222.96 |
114.09 |
| 托管费(万元) |
264.51 |
111.56 |
42.35 |
74.32 |
38.03 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
22.36 |
11.53 |
22.92 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
2018.07 |
1114.46 |
451.43 |
874.54 |
481.31 |
| 利润总额(万元) |
9696.89 |
8075.18 |
4136.54 |
-59.09 |
1483.23 |
| 净利润(万元) |
9696.89 |
8075.18 |
4136.54 |
-59.09 |
1483.23 |
