汇添富双享回报债券C(012790)_最新动态

汇添富双享回报债券C012790CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：0.27亿元

汇添富双享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
债券型名次	5356	491	265	209	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	1.83	0.00	-	0.32
债券型名次	4434	3880	4172	3797	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华夏亚债中国指数C	-0.34	0.03	1.50	3.41	2.14
5355	汇添富双享回报债券A	-0.34	0.95	4.18	4.64	3.94
5356	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
5357	民生加银汇智3个月定开债券	-0.34	-0.69	-0.13	1.18	0.21
5358	民生加银岁岁增利债券C	-0.34	-0.15	1.12	2.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	红土创新增强收益债券C	0.01	0.93	3.34	4.88	3.29
490	华创证券创享一年持有期A	0.15	0.93	2.42	1.57	1.02
491	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
492	嘉合磐通C	0.26	0.93	3.06	3.12	2.03
493	景顺长城稳健增益债券A	0.08	0.93	3.45	2.43	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	博远鑫享三个月债券E	0.13	1.31	4.11	1.03	1.92
264	永赢稳健增强债券A	-0.10	1.80	4.11	1.79	1.05
265	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
266	天弘多元收益C	0.90	2.58	4.09	-3.03	-2.35
267	招商安悦1年持有期债券C	-0.01	0.99	4.08	3.99	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中银澳享一年定期开放债券	-0.12	0.75	2.28	4.44	2.93
208	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
209	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
210	东方臻选纯债债券C	-0.08	0.36	1.80	4.42	2.47
211	华润元大双鑫债券C	0.17	0.90	3.95	4.42	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇添富双享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华商瑞鑫定期开放债券	-0.35	3.77	5.96	5.11	3.83
100	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.90	3.47	4.50	3.81
101	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
102	招商安悦1年持有期债券C	-0.01	0.99	4.08	3.99	3.81
103	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	1.26	4.59	4.24	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中加优享纯债债券A	1.51	3.10	7.07	-	9.08
4433	创金合信怡久回报债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.88
4434	汇添富双享回报债券C	1.50	1.83	0.00	-	0.32
4435	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.50	-18.97	-8.61	-4.09	6.77
4436	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.50	-18.97	-8.61	-4.09	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.46	1.84	-1.61	18.76	22.41
3879	财通资管积极收益债券C	-0.25	1.83	5.01	13.08	27.98
3880	汇添富双享回报债券C	1.50	1.83	0.00	-	0.32
3881	华安强化收益债券B	-0.23	1.81	2.16	14.13	126.09
3882	东方红聚利债券C	-0.85	1.80	9.27	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	汇添富彭博政金债1-3年C	3.33	5.59	0.00	-	7.61
4171	汇添富双享回报债券A	1.90	2.64	0.00	-	1.26
4172	汇添富双享回报债券C	1.50	1.83	0.00	-	0.32
4173	汇添富双享增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.04
4174	汇添富双享增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	前海开源丰和债券C	1.45	3.59	0.00	-	5.84
3796	汇添富双享回报债券A	1.90	2.64	0.00	-	1.26
3797	汇添富双享回报债券C	1.50	1.83	0.00	-	0.32
3798	易方达裕兴3个月定开债券	3.49	6.15	0.00	-	6.62
3799	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.14	5.24	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇添富双享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	广发集轩债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.33
5222	汇泉安盈回报债券C	2.30	0.00	0.00	-	0.32
5223	汇添富双享回报债券C	1.50	1.83	0.00	-	0.32
5224	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.25	0.00	-	0.32
5225	国泰安璟债券A	-0.27	0.00	0.00	-	0.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申宏06	40.00	4269.19	5.47%
23附息国债09	30.00	3462.99	4.44%
23沪建工MTN001	30.00	3208.49	4.11%
21首钢Y3	24.00	2460.88	3.15%
22国债13	22.80	2320.64	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32481.00	41.63%
金融债券	1024.94	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.003	1.007	1.004	1.004	1.002
累计净值(元)	1.003	1.007	1.004	1.004	1.002

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