资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209961.82 99.48%
银行存款和结算备付金 1054.30 0.50%
其他资产 42.89 0.02%
资产总值:211059.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 105.00 10699.31 5.47%
23宁波银行01 70.00 7134.81 3.65%
25川水电SCP002 70.00 7025.31 3.59%
23上海银行01 60.00 6119.21 3.13%
21临安城投MTN001 50.00 5100.84 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42385.16 21.69%
企业债 2045.98 1.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%