资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206314.04 99.30%
银行存款和结算备付金 991.41 0.48%
其他资产 456.12 0.22%
资产总值:207761.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债01 140.00 14291.10 7.19%
25北控集SCP002 100.00 10050.05 5.06%
23宁波银行01 70.00 7165.66 3.61%
25川水电SCP002 70.00 7058.41 3.55%
23上海银行01 60.00 6144.70 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59614.71 29.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%