财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.22 |
28.51 |
14.52 |
246.90 |
35.35 |
| 本期利润(万元) |
19.04 |
21.62 |
6.79 |
308.72 |
21.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
626.76 |
0.00 |
645.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9501.07 |
5328.44 |
3041.66 |
5805.33 |
4414.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.92 |
116.51 |
168.70 |
96.18 |
310.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
397525.90 |
318568.00 |
802043.41 |
374963.42 |
978444.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
397525.90 |
318568.00 |
798841.30 |
371962.44 |
978444.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.12 |
74.98 |
177.88 |
97.47 |
199.52 |
| 应付托管费(万元) |
35.37 |
24.99 |
59.29 |
32.49 |
66.51 |
| 资产总计(万元) |
401530.86 |
331648.76 |
802816.38 |
377376.97 |
992005.92 |
| 负债合计(万元) |
186.49 |
1157.53 |
141759.13 |
67136.72 |
199630.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
401344.37 |
330491.22 |
661057.26 |
310240.24 |
792375.50 |
| 未分配利润(万元) |
52656.05 |
41269.64 |
75933.75 |
32324.27 |
80376.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.01 |
29.50 |
16.87 |
35.44 |
22.00 |
| 投资收益(万元) |
3808.35 |
13021.03 |
7866.10 |
21861.39 |
13603.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-398.88 |
1760.28 |
1652.98 |
2215.97 |
1538.53 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
248.03 |
242.06 |
138.26 |
101.92 |
| 收入合计(万元) |
3439.23 |
15058.85 |
9778.00 |
24251.06 |
15266.13 |
| 管理人报酬(万元) |
540.64 |
1373.80 |
807.61 |
2150.29 |
1169.10 |
| 托管费(万元) |
180.21 |
457.93 |
269.20 |
716.76 |
389.70 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
32.74 |
16.74 |
33.90 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
856.23 |
3446.69 |
2168.23 |
6952.75 |
3582.08 |
| 利润总额(万元) |
2583.00 |
11612.16 |
7609.77 |
17298.31 |
11684.05 |
| 净利润(万元) |
2583.00 |
11612.16 |
7609.77 |
17298.31 |
11684.05 |
