汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

乐聚董事长冷晓琨赴开放原子开源基金会座谈交流[2026-03-28]

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最新净值：1.1514 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
债券型名次	4479	3604	4491	4776	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
债券型名次	4761	5025	4695	3100	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4478	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.47	1.05	0.48
4479	添富短债债券E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
4480	同泰恒盛债券A	0.02	-2.22	0.81	1.70	0.98
4481	万家安弘A	0.02	0.08	0.25	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.36	0.70	0.33
3603	添富短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.60	0.28
3604	添富短债债券E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
3605	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.32
3606	西部利得合享A	0.05	0.12	0.33	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.64	0.33
4490	平安合进1年定开债	0.03	0.13	0.33	0.78	0.28
4491	添富短债债券E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
4492	万家集利债券发起式C	-0.14	-0.91	0.33	1.62	0.53
4493	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	民生加银鑫享债券A	2.30	-4.59	3.42	11.81	4.22
4	民生加银鑫享债券D	2.28	-4.63	3.32	11.59	4.12
5	民生加银鑫享债券C	2.29	-4.62	3.32	11.58	4.13
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.32
4775	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4776	添富短债债券E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
4777	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.32
4778	招商产业债券C	0.04	0.14	0.34	0.66	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.23	-7.16	6.16	9.79	6.85
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.10	0.32	0.65	0.31
4684	泰康安泽中短债C	0.02	0.10	0.32	0.57	0.31
4685	添富短债债券E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.31
4686	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.75	0.31
4687	中加享利三年债券	0.02	0.10	0.32	0.59	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	招商安瑞进取债券	33.25	45.76	27.53	29.23	152.90
4	民生加银增强收益债券A	29.56	48.87	34.08	31.48	232.52
5	民生加银增强收益债券C	29.01	47.70	32.48	28.93	212.84
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.52	-	4.90
4760	天弘弘择短债C	1.25	2.83	5.08	10.03	16.33
4761	添富短债债券E	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
4762	中泰双利债券A	1.25	6.67	10.57	-	11.37
4763	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
4	华夏可转债增强债券A	28.24	50.94	24.25	9.20	75.82
5	光大保德信中高等级债券C	16.62	50.18	38.33	50.19	79.00
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	南方贺元利率债A	0.48	3.15	6.84	13.84	20.09
5024	鹏华稳福中短债债券C	1.27	3.15	8.63	-	9.54
5025	添富短债债券E	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
5026	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.14	5.56	-	7.42
5027	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	3.14	7.48	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.81	44.58	45.27	10.71	31.91
2	民生加银鑫享债券C	25.30	43.44	43.55	8.54	27.88
3	民生加银鑫享债券D	25.31	43.43	43.55	8.53	10.88
4	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
5	工银可转债债券	7.84	19.73	39.03	37.43	84.15
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华安年年盈定期开放债券C	1.71	4.15	5.77	11.18	43.27
4694	汇添富丰利短债C	1.34	3.11	5.77	11.10	12.26
4695	添富短债债券E	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
4696	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.76	11.63	26.82
4697	国新国证鑫颐中短债A	2.14	4.60	5.76	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	124.16	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	119.75	166.34
3	华商信用增强债券A	19.49	41.21	30.81	79.35	91.90
4	华商信用增强债券C	19.02	40.14	29.30	75.91	84.00
5	财通收益增强债券A	25.35	41.78	36.63	63.64	143.94
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	融通可转债C	11.44	5.06	-13.70	10.77	18.92
3099	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.91	5.46	10.75	27.54
3100	添富短债债券E	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
3101	华夏鼎淳债券C	2.42	5.50	6.40	10.73	21.06
3102	民生加银鑫享债券A	25.81	44.58	45.27	10.71	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.20	9.79	16.12	34.68	430.24
2	富国天利增长债券A	3.12	7.52	11.03	20.54	378.65
3	博时信用债券A/B	19.43	29.90	24.12	21.42	316.89
4	易方达安心回报债券A	7.49	15.86	15.37	18.53	316.51
5	汇丰晋信2016周期混合	8.64	13.48	14.55	23.26	296.57
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢丰和债券C	1.14	4.63	8.80	-	11.08
4174	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.94	11.08
4175	添富短债债券E	1.25	3.15	5.77	10.74	11.08
4176	兴证全球招益债券C	3.75	10.31	0.00	-	11.08
4177	中欧稳鑫180天持有债券C	3.02	7.46	0.00	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债01	140.00	14291.10	7.19%
25北控集SCP002	100.00	10050.05	5.06%
23宁波银行01	70.00	7165.66	3.61%
25川水电SCP002	70.00	7058.41	3.55%
23上海银行01	60.00	6144.70	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59614.71	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1514	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1883	1.1882	1.1882

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