汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.1485 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
债券型名次	4587	4551	4607	3466	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.45	5.92	-	10.80
债券型名次	3745	5056	4647	3652	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.31	0.58	0.08
4586	天弘鑫利三年定开	0.03	0.13	0.55	1.41	0.07
4587	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
4588	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4589	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.46	0.37	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	天弘齐享债券发起A	0.02	0.10	0.42	0.31	0.11
4550	添富短债债券C	0.04	0.10	0.27	0.43	0.06
4551	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
4552	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4553	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.30	1.10	0.06
4606	天弘庆享A	0.12	0.12	0.30	-0.07	0.12
4607	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
4608	同泰中短债A	0.02	0.07	0.30	0.30	0.06
4609	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.30	-0.25	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.07	0.55	0.47	0.11
3465	上银慧丰利债券	0.08	0.13	0.64	0.47	0.12
3466	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
3467	新华纯债添利债券A	0.07	0.20	0.57	0.47	0.17
3468	兴业添利债券	0.11	0.32	0.65	0.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	天弘臻享一年定开债券发起	0.03	0.21	0.72	0.64	0.06
5019	添富短债债券C	0.04	0.10	0.27	0.43	0.06
5020	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
5021	同泰中短债A	0.02	0.07	0.30	0.30	0.06
5022	同泰中短债C	0.01	0.07	0.27	0.24	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.67	4.67	-	4.68
3744	天弘尊享	1.16	6.59	10.44	17.65	36.19
3745	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80
3746	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.95	8.35	-	10.63
3747	银华信用精选18个月定期开放债券	1.16	5.58	10.84	10.18	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	南华价值启航纯债债券C	0.45	3.45	5.51	8.87	11.92
5055	平安惠融纯债	0.87	3.45	6.44	16.13	33.74
5056	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80
5057	招商招旺纯债C	0.83	3.45	7.39	13.14	32.65
5058	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	3.44	6.20	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
4646	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.18	2.70	5.92	-	6.03
4647	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80
4648	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.80	5.92	-	7.06
4649	工银月月薪定期支付债券A	4.87	12.28	5.91	1.11	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.43	3.69	7.59	-	13.72
3651	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.57	3.39	7.12	-	12.97
3652	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80
3653	汇添富中短债E	1.13	4.62	8.28	-	13.37
3654	华夏卓享债券A	5.18	9.95	13.04	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	汇添富稳安三个月持有债券C	1.83	5.59	9.66	-	10.80
4187	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.94	1.31	4.35	10.75	10.80
4188	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80
4189	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.42	8.01	-	10.79
4190	中欧中短债债券发起C	1.45	4.65	8.32	-	10.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债01	140.00	14291.10	7.19%
25北控集SCP002	100.00	10050.05	5.06%
23宁波银行01	70.00	7165.66	3.61%
25川水电SCP002	70.00	7058.41	3.55%
23上海银行01	60.00	6144.70	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59614.71	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1485	1.1483	1.1482	1.1481	1.1481
累计净值(元)	1.1855	1.1853	1.1852	1.1851	1.1851

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