汇添富短债债券E(011622)_最新动态

汇添富短债债券E011622HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.95亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
债券型名次	1373	3206	4296	3021	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.58	6.03	-	10.73
债券型名次	3468	4977	4596	3134	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.60	1.36
1372	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.44	0.94
1373	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
1374	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
1375	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.60	1.36
3205	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.44	0.94
3206	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3207	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43
3208	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
4295	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4296	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
4297	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
4298	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46
3020	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
3021	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3022	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03
3023	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	浦银中短债C	0.02	0.08	0.52	0.67	1.10
3373	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3374	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3375	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3376	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	-	22.25
3467	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
3468	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
3469	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	-	30.97
3470	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58
4976	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.49	3.58	8.42	-	11.35
4977	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4978	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
4979	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
4595	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	-	18.63
4596	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4597	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	-	27.64
4598	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96
3133	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21
3134	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
3135	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29
3136	华夏卓享债券A	3.95	8.35	12.30	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.71	6.84	10.40	-	10.73
4112	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
4113	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4114	博远增睿纯债债券	1.83	8.33	10.67	-	10.72
4115	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	105.00	10699.31	5.47%
23宁波银行01	70.00	7134.81	3.65%
25川水电SCP002	70.00	7025.31	3.59%
23上海银行01	60.00	6119.21	3.13%
21临安城投MTN001	50.00	5100.84	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42385.16	21.69%
企业债	2045.98	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1477	1.1476	1.1476	1.1476	1.1476
累计净值(元)	1.1847	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846

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