我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.23 |
808.87 |
390.92 |
33.60 |
-39.55 |
| 本期利润(万元) |
4906.53 |
1067.41 |
241.24 |
-130.02 |
-45.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18305.69 |
0.00 |
16344.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212945.42 |
299156.58 |
80702.57 |
71320.77 |
8958.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.26 |
1.30 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
506.22 |
137.65 |
114.86 |
36.13 |
118.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
345623.96 |
86267.89 |
8127.64 |
5353.10 |
1477.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
42395.96 |
11449.21 |
1399.75 |
43.93 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303228.00 |
74818.67 |
6727.89 |
5309.17 |
1477.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.30 |
20.19 |
3.29 |
1.70 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
4.04 |
0.66 |
0.34 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
349025.16 |
88289.05 |
8335.53 |
5519.05 |
1660.85 |
| 负债合计(万元) |
49679.09 |
16727.83 |
1117.08 |
39.11 |
71.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
299346.07 |
71561.22 |
7218.46 |
5479.94 |
1589.37 |
| 未分配利润(万元) |
18311.06 |
16395.07 |
1897.78 |
1438.36 |
400.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.08 |
4.83 |
2.91 |
1.46 |
170.49 |
| 投资收益(万元) |
1544.66 |
115.60 |
60.27 |
49.81 |
329.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.71 |
-163.50 |
5.19 |
-7.79 |
-404.47 |
| 其它收入(万元) |
9.42 |
9.36 |
4.93 |
0.04 |
7.60 |
| 收入合计(万元) |
1846.87 |
-33.71 |
73.30 |
43.52 |
103.01 |
| 管理人报酬(万元) |
323.50 |
40.08 |
24.27 |
6.64 |
51.28 |
| 托管费(万元) |
64.70 |
8.02 |
4.87 |
1.33 |
11.40 |
| 其它费用(万元) |
24.04 |
9.65 |
17.57 |
5.68 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
779.15 |
94.18 |
57.04 |
16.43 |
108.44 |
| 利润总额(万元) |
1067.73 |
-127.89 |
16.25 |
27.09 |
-5.43 |
| 净利润(万元) |
1067.73 |
-127.89 |
16.25 |
27.09 |
-5.43 |
